НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2020 год КУЭ

Карагандинское управление эксплуатации    Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод                  Отчётный период: 2020 год                  Индекс: ИТС-1             Периодичность: годовая             Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом                         Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан                  № п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед-цы изм-я Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2020 год (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год Отклонение в % Причины отклонения  +;- % I. Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс. тенге 11 746,0 18 639,5 6 893,5 59   1. Материальные затраты, всего -//- 511,0 2 105,5 1 594,5 312     в том числе:             1.1. электроэнергия -//- 511,0 2 105,5 1 594,5 312 Фактические затраты на электроэнергию составили  2105,5 тыс.тенге, при плане 511,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты. 2 Затраты на оплату труда, всего -//- 10 830,0 15 013,9 4 183,9 39     в том числе:             2.1. заработная плата производственного персонала -//- 9 854,0 13 511,7 3 657,7 37 Затраты по заработной плате составили 13 511,7 тыс.тенге. при утвержденном плане 9 854,0 тыс.тенге. Отклонение  на 37%. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека  82 118  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за 2020 год составила 112 598  тенге.  2.2. соц. налог и социальные отчисления -//- 976,0 1 220,5 244,5 25 Затраты по соц налогу и соц.отчислениям составили 1220,5 тыс. тенге при плане 976,0 тыс. тенге. Отклонение 25%  пропорционально  фонду заработной платы.   2.3 отчисления ОСМС -//- 0,0 281,7 281,7   Фактические затраты составили 281,7 тыс.тенге.  На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем  за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2 процента от заработной платы. 3 Амортизация -//- 53,0 404,3 351,3 663 Затраты по износу основных средств составили 404,3 тыс.тенге, при плане 53,0 тыс.тенге. Отклонение 663%.Увеличение в связи с постановкой на баланс бесхозяйных канализационных и шламовых сетей и включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы 4. Прочие затраты, всего -//- 352,0 1 115,8 763,8 217     в том числе:             4.1 охрана труда и техника безопасности -//- 303,0 372,4 69,4 23 В данную статью вошли  затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 372,4 тыс.тенге, при утвержденном плане 303,0 тыс.тенге.  Отклонение 23% произошло: по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. 4.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 49,0 78,9 29,9 61 Фактические затраты составили 78,9 тыс.тенге, при плане 49,0 тыс.тенге. Отклонение 61 % пропорционально фонда заработной платы. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд.  4.3 материальная помощь на оздоровление -//-   664,5 664,5   Фактические затраты по статье составили  664,5 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 29  п.109  "Оказание материальной помощи", а также  согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены  выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. II Всего затрат тыс. тенге 11 746,0 18 639,5 6 893,5 59 Затраты за 2020 год составили 18 639,5 тыс.тенге, при  плане 11 746,0 тыс.тенге. Отклонение на 59 % в связи с увеличением фактических затрат III Прибыль тыс. тенге 0,0 -6 882,2     Убыток сложился в сумме 6 882,2  тыс.тенге, в связи с увеличением фактических затрат IV Всего доходов тыс. тенге 11 746,0 11 757,3 11,3 0 Доход за 2020 год  сложился в сумме   11 757,3 тыс.тенге, при плане 11 746,0 тыс.тенге.    в том числе:               население, организации тыс. тенге 4 536,0 4 194,2 -341,8 -8 Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 4 194,2 тыс.тенге   собственные нужды (производственные участки КУЭ) тыс. тенге 7 210,0 7 563,1 353,1 5 Стоимость услуг по отводу и очистке сточных вод для собственных нужд  (производственных объектов) предприятия -  7 563,1 тыс.тенге  V Объемы оказываемых услуг тыс.м3 421,7 422,2 0,5 0 Фактический объем оказываемых услуг составил 422,2 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3.  в том числе:             население, организации тыс.м3 162,80 150,6 -12,2 -7 Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 150,6 тыс.м3 производственные участки КУЭ тыс.м3 258,9 271,6 12,7 5 Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия  составил 271,6 тыс.м3 VI Тариф (без НДС) тенге/м3 27,85 27,85 0,0 0 Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на четвертый год реализации с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.в размере 27,85 тенге/м3   Справочно:             5 Среднесписочная численность                             работников , всего человек 10 10 0,0 0     в том числе:             5.1 производственного персонала -//- 10 10 0,0 0   5.2 административного персонала -//- 0 0       7 Средмесячная заработная плата, всего                         тенге 82 118 112 598 30 479,5 37     в том числе:             7.1 производственного персонала -//- 82 118 112 598 30 479,5 37   7.2 административного персонала -//-