НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии Карагандинское управление эксплуатации
::2020-07-29::
Карагандинское управление эксплуатации | ||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | ||||||
Отчётный период: 1 полугодие 2020 года | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 43 083,0 | 21 481,9 | -50 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 23 441,0 | 8 965,3 | -62 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | сырье и мареиалы | -//- | 596,0 | 592,1 | -1 | В данную статью вошли затраты на материалы текущего ремонта электрооборудования. Сумма затрат составила 592,1 тыс.тенге, при плане 596,0 тыс.тенге. Отклонение 1 %. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
1.2 | Электроэнергия | -//- | 22 845,0 | 8 373,2 | -63 | Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17) составили 8373,2 тыс. тенге, при плане 22845,0 тыс. тенге. Отклонение 63%. Сумма затрат пропорциональна объемам потребления электрической энергии. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 3 209,0 | 3 630,1 | 13 | |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 920,0 | 3 257,9 | 12 | Затраты на оплату труда составили 3257,9 тыс.тенге, при плане 2920,0 тыс.тенге. Отклонение на 12 %. |
2.2 | социальный налог | -//- | 289,0 | 301,7 | 4 | Отклонение 4% пропорционально фонду заработной платы. |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 70,5 | Фактические затраты составили 70,5 тыс.тенге. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 2% от заработной платы | ||
3 | Амортизация | -//- | 12 070,0 | 8 215,8 | -32 | Фактические затраты сложились в размере 8215,8 тыс тенге, при плане 12070,0 тыс. тенге. Отклонение 32%. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
4 | Ремонт | -//- | 3 484,0 | 0,0 | -100 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 484,0 | 0,0 | -100 | В связи с производственной необходимостью выполнение ремонтов будет произведено собственными силами. |
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 879,0 | 670,7 | -24 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 239,0 | 91,3 | -62 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 91,3 тыс.тенге, при плане 239,0 тыс.тенге. Отклонение на 62 % Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
5.2 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | -//- | 640,0 | 306,6 | -52 | Фактические затраты составили 306,6 тыс. тенге, при плане 640,0 тыс. тенге. Отклонение 52%. Ожидается дальнейшее исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 0,0 | 272,8 | Фактически сложившиеся затраты на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" и согласно коллективного договора Предприятия на 2019-2022гг. | |
II | Всего затрат | тыс.тенге | 43 083,0 | 21 481,9 | -50 | Затраты за 1 полугодие 2020 года составили 21481,9 тыс.тенге, при плане 43083,0 тыс.тенге. Отклонение 50% . Ожидается дальнейшее исполнение тарифной сметы до конца года. |
III | Прибыль | -//- | 0 | 4 802,1 | Прибыль 4802,1 тыс.тенге | |
IV | Всего доходов | -//- | 43 083,0 | 26 284,0 | -39 | Доход за 1 полугодие 2020 года сложился в сумме 26284,0 тыс.тенге, при плане 43083,0 тыс.тенге. Отклонение на 39%. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
V | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч. | 41 031,0 | 29 204,5 | -29 | Фактические объемы составили 29204,5 тыс. тенге при плане 41031,0 тыс. тенге. Отклонение 29 %. Ожидается исполнение данной статьи до конца реализации тарифной сметы. |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 1,05 | 0,90 | -14 | Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 21.11.2016 года №159-ОД утвержден тариф на 4 год реализации 1,05 тенге/кВтч. Приказом ДАРЕМ по г.Астана от 16.06.2017 года № 53-ОД утвержден компенсирующий тариф с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в размере 0,9 тенге/кВтч. |
Нормативно-технические потери | % | 2,84 | 2,84 | 0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,84 % или 1 953,4 тыс.кВтч. Фактические потери сложились в размере 2,84% , в сумме 829,4 тыс.кВтч. Сверхнормативных потерь нет. | |
тыс.кВтч. | 1953,4 | 829,4 | -58 | |||
Справочно: | ||||||
5 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 4 | 4 | 0 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | производственного персонала | 4 | 4 | 0 | ||
5.2 | административного персонала | |||||
6 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 60 842 | 135 746 | 123 | |
в том числе: | ||||||
6.1 | производственного персонала | 60 842 | 135 746 | 123 | ||
6.2 | административного персонала |