НОВОСТИ
Информация по отчету Филиала Канал им.К.Сатпаева РГП «Казводхоз» перед потребителями по регулируемым услугам за 2019 год
Информация по отчету Филиала Канал им.К.Сатпаева
РГП «Казводхоз»
перед потребителями по регулируемым услугам за 2019 год
.
Цель: Отчет за 2019 года о деятельности филиала Канал им. К.Сатпаева РГП «Казводхоз» (далее – Канал) по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Повестка дня:
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
- Планы развития предприятия.
Регулируемые услуги:
- Подача воды по каналу
- Услуги канализационной системы:
- 3. Подача воды по распределительным сетям
- 4. Передача и распределение электрической энергии
- 5. Производство, передача и распределение тепловой энергии
Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Астана.
Предприятие является единственным, не имеющим аналога уникальным гидротехническим сооружением, осуществляющим подачу воды в Центральный Казахстан.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Филиал также оказывает услуги:
- подача воды по распределительным сетям.
- по отводу и очистке сточных вод.
- по производству, передаче и распределению тепловой энергии.
- по передаче и распределению электрической энергии.
Выполнение инвестиционных программ
Подача воды по каналу
Исполнение инвестиционной программы составило 1 411 300,6 тыс. тенге, в том числе:
1. Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18, на выполнение строительно-монтажных работ был заключен договор на сумму 805 718,2 тыс.тенге. Из них в 2017 году выполнено 106 553,0 тыс. тенге, в 2018 году – 85 016,5 тыс. тенге, за полугодие 2019 года – 132 046,5 тыс. тенге.
До 1 июня 2020 года планируется завершение монтажных работ по части не смонтированного оборудования, выполнить пусконаладочные работы и провести комплексные испытания.
1.1. Затраты на технический надзор Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18, фактическое исполнение – 1 357,85 тыс. тенге.
2. Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станции 20,21,22, фактическое исполнение составило – 835 042,3 тыс. тенге.
В настоящее время выполнены следующие работы:
- ПС НС№20,21,22: установлено блочно-модульное здание; установлены шкафы РЗА и система оперативного постоянного тока, без проведения работ по шеф-наладке; установлен линейный портал ПСЛ-110Я1 (1 шт.); ячейковый портал ПСЛ-110Я2 (2 шт.); смонтированы элегазовые выключатели 110кВ-2 штуки, без проведения работ шеф-наладке; смонтировано линейное оборудование на ОРУ-110 кВ.
- ВЛ – 110 кВ длиной 44 км.построена, идут работы по устранению недоработок.
На сегодняшний день ведутся работы по монтажу ограждения, рельсовых путей перекатки, планировки площадки.
Ожидается выполнение пуско-наладочных работ с привлечением шеф-наладочного персонала.
Так как проект Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для насосной станции 20,21,22 утвержден с 01 августа 2018 по 31 июля 2020 годы ожидается дальнейшее исполнение данного мероприятия. 2.1. Затраты на технический надзор Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станции 20,21,22 , фактическое исполнение за 2019 года – 5 746,2 тыс. тенге.
Услуга по подаче воды по распределительным сетям
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 935,0 тыс.тенге, в том числе на 2019 г. – 1 496,0 тыс.тенге.
- Тельфер электрический на сумму 560,0 тыс.тенге. Мероприятие исполнено
- Дозатор хлоргаза производительностью до 4 кг/ч на сумму 889,5 тыс.тенге. Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 966,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 202,0 тыс. тенге.
- 1. Сварочный аппарат на сумму 188,0 тыс. тенге
Мероприятие исполнено.
Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 1 203,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 332,0 тыс.тенге.
- 1. Дизельный генератор на сумму 332,0 тыс.тенге
Закуп данного мероприятия перенесен на 2020 год.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 180,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 53,0 тыс.тенге.
- Компрессор ЗКПМ 220-50-1,5 на сумму 53,0 тыс.тенге
Мероприятие исполнено.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 225,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 4 368,9 тыс.тенге.
- 1. Монтаж узла учета тепловой энергии на котельной на сумму 3 242,2 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
- 2. Пресс гаражный электрогидравлический 40 тн. на сумму 839,0 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 304,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 3 305,0 тыс.тенге.
- 1. Насос 1ЦНСг60-198 2 шт.на сумму 1840,0 тыс.тенге тыс. тенге .
Мероприятие исполнено.
2. Таль электрическая 3,2 тн на сумму 885,0 тыс.тенге
Мероприятие исполнено.
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии
Павлодарское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 396,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 99,0 тыс.тенге.
- 1. Приобретение аппарата сварочного на сумму 63,0 тыс.тенге
Мероприятие исполнено.
Карагандинское управление эксплуатации
На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 48 240,0 тыс.тенге, в том числе на 2019г. – 12 070,0 тыс.тенге.
- 1. Вакуумный выключатель AVL-1200 с комплектом адаптации -1шт. на сумму 2914,2 тыс. тенге.
Мероприятие исполнено.
- 2. Дизельная электростанция серии ЭД250 Т400 на сумму 5620,0 тыс.тенге.
Мероприятие исполнено.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия
По итогам деятельности за 2019 год предприятие сработало убытком - 561,6 млн.тенге, доходы составили 8 029,4 млн. тенге, расходы – 8 591,0 млн.тенге.
Фактический фонд оплаты труда составил 2 457,1 млн. тенге.
Фактическая численность предприятия составила – 1634 человек, в том числе производство –1493 ед, АУП – 141 ед.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника - 125 313 тенге.
Дебиторская задолженность составила 616,9 млн. тенге
Кредиторская задолженность составила 1 078,3 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.
Объемы предоставленных регулируемых услуг
Подача воды по каналу
При годовом плане 441,6 млн.м3, факт подачи воды составил 417,3 млн. м3. Из них 278,4 млн.м3 – по Павлодарскому управлению, 138,9 млн.м3 – по Карагандинскому управлению.
Объем оказанных услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 34,1 млн. кВт/ч, из них:
Павлодарское управление эксплуатации – 14,6 млн. кВт/ч, при годовом плане 10,1 млн.кВтч.
Карагандинское управление эксплуатации – 57,3 млн. кВт.ч. при плане 33,9 млн.кВт.ч.
Объем оказанных услуг по производству и передаче тепловой энергии составил 41,3 тыс.Гкал, в том числе:
Павлодарское управление эксплуатации – 33,6 тыс. Гкал, при годовом плане 63,6 тыс.Гкал
Карагандинское управление эксплуатации – 32,9 тыс.Гкал при годовом плане 56,2 тыс.Гкал.
Фактический отвод сточных вод составил 314,8 тыс.м3, из них:
Павлодарское управление эксплуатации – 208,7 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3
Карагандинское управление эксплуатации – 421,8 тыс.м3 при плане 421,7 тыс.м3
Объем оказанных услуг по подаче воды по распределительным сетям составил 973,7 тыс. м3, из них:
Павлодарское управление эксплуатации – 1562,2 тыс. м3 при плане 846,3 тыс.м3
Карагандинское управление эксплуатации – 421,8 тыс. м3 при плане 421,7 тыс.м3
Потребителями являются население п.Шидерты и п.Молодежный, а также сторонние организации.
Проводимая работа с потребителями
Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.
Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.
Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет). С водопотребителями канала постоянно ведется работа по оптимизации первичного учета услуг по подаче воды, оказываемых каналом им. К. Сатпаева, выдаются согласования на получение разрешений на специальное водопользование из канала, на строительство и установку новых водозаборных сооружений на канале.
Качество воды канала имени Каныша Сатпаева по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.
Передача и распределение электрической энергии
Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии юридическим и физическим лицам осуществляется на договорных условиях, согласно предоставляемых заявок.
Своевременно проводятся работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, ремонты электрооборудования, по устранению аварий на ВЛ и электрооборудования для обеспечения бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией. а также энергосберегающие мероприятия: установка энергосберегающих ламп.
Проводится следующая работа: Принимается учёт, пломбируются счётчики. Ежемесячно выезжают на объекты, снимают показания счётчиков, составляют акт по потреблению электроэнергии и предъявляют на оплату.
Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.
Производство, передача и распределение тепловой энергии
Канализационная система
Подача воды по распределительным сетям
Работа с потребителями ведется по направлению первичного учета коммунальных услуг.
Ведётся разъяснительная работа по установке приборов учёта воды, тепла, о рациональном использовании предоставляемых услуг, выданы предписания о необходимости установки приборов учёта.
Работниками управления ежемесячно снимаются показания счётчиков, периодически проводится обход потребителей, осмотр и выявление незаконного подключения к системе водоснабжения, канализационной системы, теплоснабжения.
При задолженности по оплате коммунальных услуг выдаётся уведомление о том что, если задолженность не будет погашена в указанный срок, то в дальнейшем будут прекращены оказания услуг.
В случае задолженности ведется претензионная работа с населением и сторонними организациями.
Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа.
Своевременно проводятся ремонты сетей водоснабжение, тепла и канализации, по устранению аварий и порывов.
Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.
Постатейное исполнение тарифных смет
Услуга по подаче воды по каналу
Приказом № 568-Ө от 12.10.2018г. РГП «Казводхоз» доведены до филиала тарифная смета на период действия тарифов с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года и предельные уровни тарифов в разрезе потребителей:
- водоканалы – 12,611 тенге/м3;
- сельхотоваропроизводители – 16,081 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 39,766 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 27,717 тенге/м3;
- компенсационные природоохранные попуски – 19,407 тенге/м3
Затраты на производство товаров и предоставление услуг составили 7 080 126,9 тыс. тенге при годовом плане 8 886 600,2 тыс. тенге, из них:
«Сырье и материалы»
В данную статью вошли затраты по закупу материалов на эксплуатацию автотранспорта, материалов ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. В результате сумма затрат по данной статье составила 287 663,1 тыс.тенге, при плане 214 135,2 тыс. тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 187 656,9 тыс.тенге, при плане 148 680,9 тыс. тенге.
Топливо
Факт составил 4 602,5 тыс. тенге при плане 3 682,6 тыс.тенге
«Электрическая энергия»
Фактические затраты составили 2 899 493,7 тыс.тенге, при годовом плане – 4 900 965,8 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда»
Фактические затраты составили 1 880 154,0 тыс. тенге при годовом плане 1 836 271,1 тыс. тенге. Фактическая численность производственного персонала 1295 чел, среднемесячная заработная плата – 121 064 тенге.
«Социальный налог»
Социальный налог – 172 305,6 тыс.тенге, годовой план – 194 624,9 тыс. тенге.
«Амортизация»
Фактические амортизационные отчисления составили 690 430,7 тыс. тенге.
«Ремонт»
При годовом плане 274 968,77 тыс. тенге, фактические затраты составили 230 511,6 тыс. тенге.
«Прочие затраты»:
- Разъездной характер работ при годовом плане 79 524,9 тыс. тенге, фактические затраты составили 80 812,9 тыс. тенге.
- Затраты на поверку и аттестацию приборов учета при плане 4 172,16 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 5 085,4 тыс. тенге. Проводятся работы по поверке электромагнитных, радиотехнических, физико-химических, теплотехнических средств измерений.
- Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы при плане 733,34 тыс. тенге, фактические затраты составили 924,3 тыс. тенге.
- Охрана труда и техника безопасности
В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. При плане 52 901,89 тыс. тенге, фактические затраты составили 56 791,2 тыс. тенге.
- «Другие затраты»
- Затраты на экологию.
При плане 6 848,41 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 043,8 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду, и других мероприятий в связи с экологическими требованиями.
- Налоги, в данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром. Фактические затраты составили 172 137,3 тыс. тенге, при плане 190 694,87 тыс. тенге.
- Командировочные расходы производственного персонала
При плане 25 254,68 тыс. тенге, фактические затраты составили 15 454,5 тыс. тенге.
- Прочие затраты.
При плане 199 280,29 тыс. тенге, фактические затраты составили 176 866,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по аттестации производственных объектов, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, тех.обслуживание транспортных средств и т.д.
- коммунальные затраты на собственные нужды
При плане 158 098,67 тыс. тенге, фактические затраты на обслуживание производственных участков составили 184 489,3 тыс. тенге.
Расходы периода.
Фактические затраты сложились – 575 969,7 тыс.тенге, при плане 513 422,56 тыс.тенге.
- Сырье и материалы. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. В результате фактическая сумма затрат составила 10 713,3 тыс. тенге при плане 12 297,47 тыс.тенге.
- Заработная плата административного персонала
При плане 308 009,08 тыс.тенге, факт сложился 346 993,6 тыс.тенге.
- Социальный налог - при плане 33 018,63 тыс. тенге, фактические затраты составили 32 533,0 тыс. тенге.
- Услуги банка - При плане 5 248,15 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 4 746,5 тыс. тенге.
- Амортизация
При плане 40 386,72 тыс. тенге, фактические амортизационные отчисления составили 70 607,7 тыс. тенге.
- Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
При плане 9 969,59 тыс. тенге, затраты по данной составили 7 643,6 тыс. тенге.
- Коммунальные услуги
При плане 6 566,84 тыс. тенге, затраты по данной статье составили 5 068,1 тыс. тенге.
- Облуживание оргтехники
При плане 1 782,06 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 516,0 тыс. тенге.
- Командировочные расходы
При плане 9 128,59 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 326,2 тыс. тенге.
- Связь
При плане 7 820,51 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 326,7 тыс. тенге.
- Канцелярские товары
При плане 4 765,49 тыс. тенге, фактические затраты за полугодие составили 3 392,1 тыс. тенге.
- Налоги при плане 13 039,58 тыс. тенге, фактические затраты составили 11 370,66 тыс. тенге.
- Обязательное страхование
При плане 23 243,15 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 22 492,2 тыс. тенге.
- Подписка
При плане 768,77 тыс. тенге, фактические затраты составили по данной статье 1 782,3 тыс. тенге.
- Вывоз мусора
При плане 270,82 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 526,8 тыс. тенге.
- Прочие
При плане 37 107,10 тыс. тенге, фактические затраты составили 35 949,1 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора предприятия.
Затраты всего за 2019 год сложились в сумме – 7 999 627,9 тыс.тенге при плане 10 166 440,96 тыс.тенге.
Доходы всего составили 7 500 534,1 тыс.тенге при плане 10 160 440,96 тыс.тенге.
Убыток сложился – 499 093,8 тыс.тенге.
Постатейное исполнение тарифных смет
Услуга по передаче и распределению электрической энергии Павлодарское управление эксплуатации
Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии утвержден в размере 1,08 тенге за 1 кВт.час на период с 1.01.2019г по 31.12.2019 г.
За отчетный период фактические затраты всего составили 18 035,1 тыс. тенге, при утвержденной сумме 10 944,0 тыс. тенге.
«Электрическая энергия»
Фактические затраты составили 3 006,5 тыс.тенге, при годовом плане – 1 777,0 тыс.тенге.
Затраты на оплату труда составили:
11 649,2 тыс. тенге при плане 7 383,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 76 904 тенге, фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила 121 346 тенге. Фактическая численность 8 чел.
По Амортизации фактические затраты сложились в размере 118,1 тыс. тенге при плане 99,0 тыс. тенге.
Охрана труда фактические затраты за полугодие составили 619,6 тыс. тенге при плане 383,0 тыс. тенге, в данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко.
Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер составили:
757,4 тыс. тенге при плане 571,0 тыс.тенге.
Прочие
Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 641,5 тыс. тенге.
Доходы утверждены в сумме 10 944,0 тыс. тенге, факт сложился 15 807 тыс. тенге.
Убыток составил 2 228,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.
Услуга по передаче и распределению электрической энергии Карагандинское управление эксплуатации
Тариф утвержден в размере 1,04 тенге за 1 кВт/час. С 1.01.2019г по 31.12.2019г утвержден компенсирующий тариф 0,89 тенге кВт/ч.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 51 859,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 35 289,8 тыс.тенге. Фактические затраты по статьям:
статья «Материальные затраты» – факт составил 20 944,4 тыс. тенге при плане 19 198,8 тыс.тенге;
статья «Электрическая энергия» - факт составил 16 181,1 тыс. тенге при плане 15 513,8 тыс.тенге;
статья «Затраты на оплату труда» - фактическая численность составляет 4 человека.
Затраты по заработной плате составили 8 028,7 тыс. тенге при утвержденной сумме 2 835,0 тыс. тенге.
В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на одного человека принята на уровне 59 070 тенге, фактическая среднемесячная заработная плата составила 167 265 тенге.
Социальный налог - при плане 242,0 тыс. тенге, факт сложился 724,2 тыс. тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование»
Фактические выплаты составили 125,6 тыс. тенге.
«Амортизация» - фактическая амортизация сложилась в размере 20 739,7 тыс. тенге при плане 12 070 тыс. тенге.
«Прочие» - при утвержденном плане 906,0 тыс.тенге факт составил 1 296,6 тыс. тенге, в том числе:
«Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» при утвержденной сумме 655,0 тыс. тенге фактические затраты составили 625,0 тыс. тенге.
«Охрана труда» при утвержденной сумме 251,0 тыс. тенге факт составил 325,7 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.
«Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск» - факт составил 345,9 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Всего доходов при плане предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 35 289,8 тыс.тенге, факт составил 50 982,1 тыс. тенге.
Убыток составил 877,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Павлодарскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён 2 566,77 тенге за 1 Гкал.
Затраты на производство составили 204 500,2 тыс. тенге при плане 163 216,0 тыс. тенге.
Сырье и материалы
В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила 10 524,5 тыс. тенге, при плане 6 696,0 тыс. тенге.
Топливо (уголь)
Фактические затраты составили 117 813,2 тыс. тенге при утвержденной сумме 94 888,0 тыс. тенге,
Электроэнергия
Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 17 237,9 тыс. тенге при утвержденной сумме 7 900,0 тыс. тенге. Превышение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 39 человек
Заработная плата с отчислениями составила 49 658,2 тыс. тенге при утвержденной сумме 48 189,0 тыс. тенге.
Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 95 784 тенге.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Фактические затраты составили 701,3 тыс.тенге.
Амортизация
Амортизационные отчисления составили 3 300,1 тыс.тенге при плане 3 527,0 тыс.тенге.
Охрана труда и техника безопасности
При плане 693, тыс. тенге, фактические затраты составили 2057,9 тыс. тенге.
Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактические затраты составили 1 300,9 тыс.тенге при плане 1 323,0 тыс.тенге.
«Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск»
Фактические выплаты составили 2 607,5 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.
Доходы
При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 163 216,0 тыс. тенге фактически получено доходов 86 208,7 тыс. тенге.
Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 118 291,5 тыс. тенге.
Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Карагандинскому управлению эксплуатации
Тариф на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён 2 032,66 тенге за 1 Гкал.
Производственные затраты на предоставление услуг 2019 год составили 172 659,0 тыс. тенге при утвержденной сумме 114 236,0 тыс. тенге.
«Сырье и материалы»
При плане 16 502,0 тыс. тенге факт составил 16 895,8 тыс. тенге. Статья включает в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей.
«Топливо»
При утвержденной сумме 38 120,8 тыс. тенге фактические затраты составили 68 641,9 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости угля.
«Электрическая энергия»
Факт составил 27 221,5 тыс. тенге при плане 11 577,2 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
«Затраты на оплату труда»
Численность работников составляет 38 человек
Заработная плата с отчислениями составила 49 253,7 тыс. тенге, при утвержденной сумме 42 384 тыс. тенге.
Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 98 987 тенге.
«Обязательное социальное медицинское страхование».
Фактические выплаты составили 707,9 тыс. тенге.
«Амортизация»
Амортизационные отчисления составили 3 880,1 тыс. тенге при плане 3 305,0 тыс. тенге.
«Прочие»
При утвержденном плане 1 819,0 тыс. тенге факт составил 6058,1 тыс. тенге, в том числе:
«Охрана труда»
При утвержденной сумме 1 302,0 тыс. тенге факт составил 2 774,4 тыс. тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, мыло хозяйственное, медосмотру.
«Оппв» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)
Фактические затраты составили 859,0 тыс.тенге при плане 517,0 тыс.тенге.
Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск
Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 2 424,7 тыс. тенге.
Доходы
Всего доходов утверждено 114 235,0 тыс. тенге, факт составил 66 885,0 тыс. тенге.
Убыток составил 105 774,0 тыс. тенге.
Услуга канализационной системы Павлодарского управления эксплуатации
Тариф на услуги утверждён в размере 43,1 тенге/м3.
Производственные затраты на предоставление услуг составили 14 771,9 тыс. тенге при утвержденной сумме 10 866,0 тыс. тенге.
Фактические затраты сложились следующим образом:
Электрическая энергия
Факт сложился в размере 2 427,9 тыс. тенге при плане 863,0 тыс. тенге.
Затраты на оплату труда
Численность рабочих составляет 9 человек.
Затраты составили 10 803,0 тыс. тенге при плане 9 223,0 тыс. тенге. Фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила 9
