НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет первого руководителя перед потребителями и иными заинтересованными лицами по регулируемым услугам за первое полугодие 2019 года.

::2019-07-26::

Отчет первого руководителя

перед потребителями по регулируемым услугам                                           за первое полугодие 2019 года

 

 

  1. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
  2. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
  3. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
  4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
  5. Постатейное исполнение тарифных смет.
  6. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:1.    Услуги канализационной системы:

2.Подача воды по распределительным сетям

3.    Передача и распределение электрической энергии

4.    Производство, передача и распределение тепловой энергии  

 

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».      

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г. Нур- Султан.

Предприятие является единственным, не имеющим аналога уникальным гидротехническим сооружением, осуществляющим подачу воды в Центральный Казахстан.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

  Филиал также оказывает услуги:

     - подача воды по распределительным сетям.

     - по отводу и очистке сточных вод.

     - по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

     - по передаче и распределению электрической энергии.

 

Выполнение инвестиционных программ

Инвестиционная программа по регулируемым услугам утверждена совместным приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 209-НҚ, председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 августа 2016 года № 122 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 18 августа 2016 года № 106-ОД.

В связи с утверждением единого тарифа РГП «Казводхоз» по подаче воды по каналу проведена корректировка  инвестиционной программы на 2017-2021 годы.

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

 

Павлодарское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 935,0 тыс. тенге, в том числе на 2019 г. – 1 496,0 тыс. тенге.

 1.    Тельфер электрический на сумму 606,5 тыс. тенге

В связи с неисполнением  обязательств со стороны поставщика, направлен иск в суд о признании недобросовестным участником государственных закупок.

2. Дозатор хлоргаза производительностью до 4 кг/ч на сумму 889,5 тыс. тенге. Мероприятие исполнено.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму                           966,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 202,0 тыс. тенге.

1.    Сварочный аппарат на сумму 202,0 тыс. тенге

Мероприятие исполнено.

 

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

 

Павлодарское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 1 203,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 332,0 тыс. тенге.

 1.    Дизельный генератор на сумму 332,0 тыс. тенге

Заключен договор, ожидается исполнение

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 180,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 53,0 тыс. тенге.

 

  1. Компрессор ЗКПМ 220-50-1,5 на сумму 53,0 тыс. тенге

Мероприятия исполнены.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

Павлодарское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 225,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 4 368,9 тыс. тенге.

1.    Монтаж узла учета тепловой энергии на котельной на сумму 3 527,0 тыс. тенге

Заключен договор, ожидается исполнение

 2.    Пресс гаражный электрогидравлический 40 тн. на сумму 841,9 тыс. тенге. Объявлен на сайте гос.закупок.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 13 304,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 3 305,0 тыс. тенге.

1.    Насос 1ЦНСг60-198 2 шт. на сумму 2367,8 тыс.тенге тыс. тенге.

Мероприятие исполнено.

 

2.  Таль электрическая  3,2 тн на сумму 937,2 тыс. тенге

Мероприятие исполнено.

 

 

Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 396,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 99,0 тыс. тенге.

1.    Приобретение аппарата сварочного на сумму 99,0 тыс. тенге

Мероприятие исполнено.

 

Карагандинское управление эксплуатации

 

На период с 2018 по 2021 годы утверждены мероприятия на сумму 48 240,0 тыс. тенге, в том числе на 2019г. – 12 070,0 тыс. тенге.

1.    Вакуумный выключатель AVL-1200 с комплектом адаптации -1шт. на  сумму 4 264,7 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение

2.    Дизельная электростанция серии ЭД250 Т400 на сумму                 7 805,3 тыс. тенге. Заключен договор, ожидается исполнение

 

Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия

По итогам деятельности за первое полугодие 2019 года предприятие сработало прибылью -  526,6 млн. тенге, доходы составили 4 211,8 млн. тенге, расходы – 3 685,2 млн. тенге.

Фактический фонд оплаты труда составил  1 164,5 млн. тенге.

Фактическая численность предприятия составила – 1651 человек, в том числе производство –1511 ед, АУП – 140 ед.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника  - 117 555 тенге.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2019 года составила  1 209,6 млн. тенге

Кредиторская задолженность составила                                 489,9 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.

 

Объемы предоставленных регулируемых услуг

Подача воды по каналу

При годовом плане 441,6 млн.м3, факт подачи воды составил 247,2 млн. м3. Из них 193,6,0 млн.м3 – по Павлодарскому управлению, 53,6 млн.м3 – по Карагандинскому управлению. 

 

Объем оказанных  услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 34,1 млн. кВт/ч, из них:  

         ПУЭ – 7,1 млн. кВт/ч, при годовом плане 10,1 млн.кВтч.

          КУЭ  –  26,9 млн. кВт.ч. при плане 41,0 млн.кВт.ч.  

Объем оказанных услуг по производству и передаче тепловой энергии составил 41,3 тыс.Гкал, в том числе:

ПУЭ – 21,4 тыс. Гкал, при годовом плане 63,6 тыс.Гкал

КУЭ – 19,8  тыс.Гкал при годовом плане 56,2 тыс.Гкал.

 

Фактический отвод сточных вод в первом полугодии 2019 года  составил  314,8 тыс.м3, из них:

         ПУЭ – 103,9 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3

КУЭ – 210,9 тыс.м3  при плане 421,7 тыс.м3

 

Объем оказанных  услуг по подаче воды по распределительным сетям составил 973,7 тыс. м3, из них:

 ПУЭ – 762,8 тыс. м3 при плане 846,3 тыс.м3

КУЭ – 210,9 тыс. м3 при плане 421,7 тыс.м3

Потребителями являются население п.Шидерты и п.Молодежный, а также сторонние организации.                                        

 

Проводимая работа с потребителями

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям  осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по  первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды  и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.

  Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет). С водопотребителями канала постоянно ведется работа по оптимизации первичного учета услуг по подаче воды, оказываемых каналом им. К. Сатпаева, выдаются согласования на получение разрешений на специальное водопользование из канала, на строительство и установку новых водозаборных сооружений на канале.

Качество воды канала имени Каныша Сатпаева по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.

 

Передача и распределение электрической энергии

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии юридическим и физическим лицам  осуществляется на договорных условиях, согласно предоставляемых заявок. 

Своевременно проводятся работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, ремонты электрооборудования, по устранению аварий на ВЛ и электрооборудования для обеспечения бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией. а также энергосберегающие мероприятия: установка энергосберегающих ламп.  

Проводится следующая работа: Принимается учёт, пломбируются счётчики. Ежемесячно выезжают на объекты, снимают показания счётчиков, составляют акт по потреблению электроэнергии и предъявляют на оплату.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

 

Производство, передача и распределение тепловой энергии

Канализационная система

Подача воды по распределительным сетям

 

Работа с потребителями ведется по направлению первичного учета коммунальных услуг.

Ведётся разъяснительная работа по установке приборов учёта воды, тепла, о рациональном использовании предоставляемых услуг, выданы предписания о необходимости установки приборов учёта.

Работниками управления ежемесячно снимаются показания счётчиков, периодически проводится обход потребителей, осмотр и выявление незаконного подключения к системе водоснабжения, канализационной системы, теплоснабжения.

При задолженности по оплате коммунальных услуг выдаётся уведомление о том что, если задолженность не будет погашена в указанный срок, то в дальнейшем будут прекращены  оказания услуг.

В случае задолженности ведется претензионная работа с населением и  сторонними организациями.

Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа.

Своевременно проводятся ремонты сетей водоснабжение, тепла и канализации,  по устранению аварий и порывов.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

 

Постатейное исполнение тарифных смет

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

 

Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии утвержден в размере 1,08 тенге за 1 кВт. час на период с 1.01.2019г по 31.12.2019 г.  

За отчетный период фактические затраты всего составили                    8 826,4 тыс. тенге, при утвержденной сумме 10 944,0 тыс. тенге.

затраты на оплату труда составили:

6 216,5 тыс. тенге при плане 8 114,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата одного человека в месяц принята на уровне 76 914 тенге, фактически среднемесячная заработная плата одного работника составила  117 160 тенге. Фактическая численность 8 человек.

 

По Амортизации фактические затраты за полугодие сложились в размере 58,1 тыс. тенге при плане 99,0 тыс. тенге.  

Охрана труда фактические затраты за полугодие составили 389,0 тыс. тенге при плане 383,0 тыс. тенге, в данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко.

Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер составили:

471,0 тыс. тенге при плане 571,0 тыс. тенге.

Прочие

Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 236,1 тыс. тенге.

Доходы утверждены в сумме 10 944,0 тыс. тенге, факт сложился       7 734,7 тыс. тенге.

Убыток составил 1091,7 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.

 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии  Карагандинское управление эксплуатации

 

         Тариф утвержден в размере 1,04 тенге за 1 кВт/час.                С 1.01.2019г по 31.12.2019г утвержден компенсирующий тариф 0,89 тенге кВт/ч.

Производственные  затраты на  предоставление услуг составили 22 213,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 42 672,0 тыс.тенге.  Фактические затраты по статьям:

статья «Материальные затраты» – факт составил  7 299,4 тыс. тенге при плане 23 182,0 тыс.тенге;

статья «Электрическая энергия» - факт составил                              6 434,5 тыс. тенге при плане 22 895,0 тыс.тенге;

статья «Затраты на оплату труда» - фактическая численность составляет 4 человека.

 Затраты  по заработной плате составили 3 662,6 тыс. тенге при утвержденной сумме 2 835,0 тыс. тенге.

В утвержденной тарифной смете  среднемесячная заработная плата на одного  человека принята на уровне 59 070 тенге, фактическая среднемесячная заработная плата составила 152 608 тенге.

Социальный налог -  при плане 281,0 тыс. тенге, факт за полугодие сложился  332,9 тыс. тенге.

«Обязательное  социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты за полугодие составили 57,6 тыс. тенге.

      «Амортизация» -  фактическая амортизация сложилась в размере 10 246,7 тыс. тенге при плане 12 070 тыс. тенге.

 «Прочие» - при утвержденном плане 906,0 тыс.тенге факт за полугодие составил 614,0 тыс. тенге, в том числе:

«Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути  или имеет разъездной характер» при утвержденной сумме 655,0 тыс. тенге фактические затраты составили 285,5 тыс. тенге.

«Охрана труда»  при утвержденной сумме 251,0 тыс. тенге факт составил 152,5 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко.

«Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск» - факт составил 176,0 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

Всего доходов при плане предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме  42 672,0 тыс.тенге, факт составил                            23 997,2 тыс. тенге.

Прибыль по итогам полугодия составил 1 784,0 тыс. тенге.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Павлодарскому управлению эксплуатации

 

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён  2 566,77 тенге за 1 Гкал.

Затраты на производство по итогам полугодия составили 110 852,3 тыс. тенге при плане 163 216,0 тыс. тенге.

 

Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила                     2 385,1 тыс. тенге, при плане 5 300,0 тыс. тенге.

 

Топливо (уголь)

Фактические затраты за полугодие составили 68 807,5 тыс. тенге при утвержденной сумме 94 888,0 тыс. тенге,      

 

Электроэнергия

Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 10 595,3 тыс. тенге при утвержденной сумме 7 900,0 тыс. тенге. Превышение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.

 

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 39 человек

Заработная плата с отчислениями составила по итогам полугодия 24 373,5 тыс. тенге при утвержденной сумме 48 189,0 тыс. тенге.

Фактическая среднемесячная заработная плата одного работника составила 94 118 тенге.

 

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

Фактические затраты составили за полугодие 344,7 тыс.тенге.

 

Амортизация

Амортизационные отчисления за полугодие составили 1 733,6 тыс.тенге при плане 3 527,0 тыс.тенге.

 

Охрана труда и техника безопасности

При плане 693, тыс. тенге, фактические затраты составили 783,6 тыс. тенге.

Статья «ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактические затраты за полугодие составили 690,1 тыс.тенге при плане 1 323,0 тыс.тенге.

 «Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск»

Фактические выплаты за полугодие составили 1 483,6 тыс. тенге. Выплаты произведены согласно Коллективного договора предприятия.

 

Доходы

При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 163 216,0 тыс. тенге фактически получено доходов за 6 месяцев 55 043,6 тыс. тенге.

 

Убыток от услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 55 808,7 тыс. тенге.

 

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии по Карагандинскому управлению эксплуатации

 

Тариф на услуги  по производству, передаче и распределению тепловой энергии утверждён  2 032,66 тенге за 1 Гкал.

Производственные затраты на предоставление услуг за полугодие 2019 года составили 92 514,6 тыс. тенге при утвержденной сумме 114 236,0 тыс. тенге.

 

«Сырье и материалы» 

При плане 12 730,0 тыс. тенге факт за полугодие составил 10 565,8 тыс. тенге. Статья включает  в себя затраты по ремонту котельной и тепловых сетей.

 

 «Топливо»

 При утвержденной сумме 38 120,8 тыс. тенге фактические затраты за полугодие составили 39 134,6  тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости угля.

 

«Электрическая энергия»

 Факт за полугодие составил 14 882,4 тыс. тенге при плане 11 577,2 тыс. тенге. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.

 

«Затраты на оплату труда» 

Численность работников составляет 38 человек

Заработная плата с отчислениями за полугодие составила 21 259,3 тыс. тенге, при утвержденной сумме 39 043,0 тыс. тенге.

Фактическая среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2019 года одного работника составила 93 243 тенге.

«Обязательное социальное медицинское страхование».

 

Фактические выплаты составили 323,7 тыс. тенге.

 «Амортизация»

Амортизационные отчисления  составили 1 888,6 тыс. тенге при плане 3 305,0 тыс. тенге. 

«Прочие»

 При утвержденном плане 1 819,0 тыс. тенге факт за полугодие составил 2 562,2 тыс. тенге, в том числе:

 

 «Охрана труда»

 При утвержденной сумме 1 302,0 тыс. тенге факт за полугодие составил  1 559,5 тыс. тенге. Фактические затраты включают затраты по спец. одежде, мыло хозяйственное, медосмотру.

 

«Оппв» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

 

Фактические затраты за полугодие составили 403,5 тыс.тенге при плане 517,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 599,2  тыс. тенге.

 

Доходы

Всего доходов утверждено 114 236,0 тыс. тенге, факт за полугодие составил 40 385,8 тыс. тенге.

 

Убыток составил 52 128,8 тыс. тенге.

 

Услуга канализационной системы Павлодарского управления эксплуатации

Тариф на услуги  утверждён в размере 43,1 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за полугодие  составили 7 593,6 тыс. тенге при утвержденной сумме 10 866,0  тыс. тенге.

Фактические затраты сложились следующим образом:

Электрическая энергия

 

Факт за полугодие  сложился в размере 1 462,3 тыс. тенге при плане 863,0 тыс. тенге.

 

Затраты на оплату труда

Численность рабочих составляет 9 человек.

Затраты за полугодие  составили 5 443,8 тыс. тенге  при плане 9 223,0 тыс. тенге. Фактически среднемесячная заработная плата одного работника за 1 полугодие 2019 года составила   91 172 тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

 

Фактические затраты за полугодие  составили 76,7 тыс. тенге.

Амортизация

Фактические затраты за полугодие  составили 127,8 тыс. тенге при плане 332 тыс. тенге.

 

Затраты на охрану труда составили:

Затраты за полугодие  составили 239,7 тыс. тенге, при утвержденных 259,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду и средства индивидуальной защиты.

 

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Сумма затрат за полугодие  составила 106,4 тыс. тенге при плане 189,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 213,6 тыс. тенге.   

Убыток  сложился в сумме 3 114,1 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличение затрат.

Доходы  составили 4 479,5 тыс. тенге,  при плане 10 866,0 тыс. тенге.

 

 

Услуга канализационной системы

по Карагандинскому управлению эксплуатации

 

Тариф на услуги  утверждён в размере 26,47 тенге/м3.

Производственные затраты на предоставление услуг за 1 полугодие 2019 года составили 8 460,7 тыс. тенге при утвержденной сумме 11 165,0  тыс. тенге.

 Фактические затраты сложились следующим образом:

Электроэнергия

При плане 256,0 тыс.тенге факт за полугодие  составил 1 593,8 тыс. тенге.

«Затраты на оплату труда»

Фактическая численность работников составляет 10 человек.

При утвержденной сумме 10 514,0 тыс. тенге,  фактические затраты на оплату труда составили 6 505,2  тыс. тенге.

Фактически среднемесячная заработная плата одного работника за 1 полугодие 2019 года составила  98 263 тенге.

 

«Обязательное социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты за  полугодие составили 90,2 тыс. тенге.

Амортизация

Амортизационные отчисления составили 30,2 тыс.тенге при плане 53,0 тыс.тенге.

 «Прочие затраты»

При плане 342,0 тыс.тенге факт составил 331,5 тыс.тенге, в том числе:

«Охрана труда и техника безопасности»  -

План 293,0  тыс. тенге, факт – 183,6 тыс. тенге.

«ОППВ» (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Факт– 29,3 тыс. тенге при плане 49,0 тыс. тенге.

 

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 118,6 тыс. тенге.    

Убыток   

Сложился в сумме 2 805,0 тыс. тенге. Данный факт является следствием увеличением фактических затрат.

Доходы

Доход по услуге канализационной системы составил                          5 655,7  тыс. тенге при плане 11 165,0  тыс. тенге.

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

по Павлодарскому управлению эксплуатации

 

Тариф на услуги  утверждён  65,52 тенге/м3.

За 1 полугодие 2019 года фактические затраты на предоставление услуг составили  35 422,3 тыс. тенге, при утвержденной сумме 55 450,0 тыс. тенге.

Сырье и материалы

Факт сложился 2 117,9 тыс. тенге при плане 2 548,0 тыс. тенге.

В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды насосно-фильтровальной станции и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей.

Электроэнергия

При плане 17 922,0 тыс.тенге факт за  полугодие составил 13 148,1 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 25 человек.

Затраты на оплату труда составили 15 042,1 тыс. тенге, при  утвержденной сумме 27 885,0 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 1 полугодие 2019 года составила  90 613 тенге.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования

 

Фактические затраты составили 213,7 тыс. тенге.

Амортизация

         Фактическая амортизация сложилась в размере 1 136,2 тыс. тенге при плане 1 496,0 тыс. тенге.

Дератизация

Фактические затраты составили 8,1 тыс. тенге, при плане                       21,0 тыс. тенге.

Затраты по охране труда

Затраты за полугодие составили 706,9 тыс. тенге, при плане 1 514,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. молоко, спец. одежду, мыло и  медицинский осмотр работников.

 

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Факт – 13,8 тыс.тенге при плане 39,0 тыс.тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 776,0 тыс. тенге.

 

Затраты по исследованию воды

Затраты составили 244,5 тыс.тенге при утвержденных 314,0 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы) для безопасности населения при потреблении питьевой воды.

 

Затраты на поверку и аттестацию приборов учета

Затраты  составили 28,7 тыс. тенге, при плане 148,0 тыс.тенге.

 

Затраты на содержание охраны по Насосно-фильтровальной станции

 

         Фактические затраты составили 2 200,0 тыс. тенге, согласно требованиям санитарно-бактериологического и санитарно-химического производственного контроля.

 

 

Прибыль

Прибыль сложилась  в размере 14 556,4 тыс. тенге.

 

Доходы

При плане доходов предусмотренных в утвержденной тарифной смете в сумме 55 450,0 тыс. тенге, факт сложился 49 978,7 тыс. тенге.

 

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

по Карагандинскому управлению эксплуатации

 

Тариф на услуги  утверждён  64,14 тенге/м3.

Производственные затраты за 1 полугодие 2019 года на предоставление услуг составили 11 665,9 тыс. тенге при утвержденной сумме 27 052,0 тыс. тенге.

Сырье и материалы

Фактические затраты за полугодие составили 1 384,8 тыс. тенге при плане 4 387,0 тыс. тенге. В данной статье включены затраты по ремонтам собственными силами и затраты на хлор.

 

Электроэнергия

При плане 3 919,0 тыс. тенге факт составил 1 845,9 тыс. тенге.

 

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 13 человек

Затраты по заработной плате за 1 полугодие 2019 года составили 7 407,9 тыс. тенге, при утвержденной сумме 14 627,0 тыс. тенге.

Фактически среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2019 года одного работника составила 85 506 тенге.

 

«Обязательное социальное медицинское страхование»

 

Фактические выплаты составили 106,3 тыс. тенге.

Амортизация

Фактическая амортизация сложилась в размере 150,6 тыс. тенге при плане 202,0 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности

Затраты составили 266,4 тыс. тенге, при плане 422,0 тыс. тенге. В данную статью включены затраты по спец. одежде, спец. молоку, мылу и медицинскому осмотру работников.

Выплаты по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)

Фактический расход – 72,0 тыс. тенге при плане 180,0 тыс. тенге.

Материальная помощь при уходе в очередной трудовой отпуск

Согласно Коллективного договора предприятия произведены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск на сумму 538,3 тыс. тенге.

Прибыль   сложилась в сумме 1 868,3 тыс. тенге.

 

Доходы

Доход составил 13 534,2 тыс. тенге, при плане 27 052,0   тыс. тенге.

 

Планируемые мероприятия:

1.                Проведение ежегодного  многофакторного обследования гидротехнических сооружений канала.

2.                Погашение дебиторской и кредиторской задолженности.

3.                Исполнение тарифных  смет по регулируемым услугам и  мероприятий по утвержденной инвестиционной программы на период 2017-2021 годы. 

 



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ