НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод КУЭ за 2018 год
::2019-04-26::
| Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод КУЭ за 2018 год | |||||||||||||||||||||
| Отчетный период: 2018 год | |||||||||||||||||||||
| Индекс: ИТС-1 | |||||||||||||||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||
| Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным | |||||||||||||||||||||
| Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева"Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 года | Отклонение | Причины отклонения | |||||||||||||||
| +; - | % | ||||||||||||||||||||
| I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 10 617,0 | 15 396,5 | 45 | ||||||||||||||||
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 125,0 | 2 052,2 | 1542 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| 1.1. | электроэнергия | -//- | 125,0 | 2 052,2 | 1542 | Фактические затраты на электроэнергию составили 2 052,2 тыс.тенге, при плане 125,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты | |||||||||||||||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 10 110,0 | 12 243,0 | 21 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | -//- | 9 199,0 | 11 052,3 | 20 | Затраты на оплату труда составили 11 052,3 тыс.тенге. при утвержденном плане 9 199,0 тыс.тенге. Увеличение на сумму 1 853,3 тыс.тенге или на 20%, в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 76 659 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 92 103 тенге. | |||||||||||||||
| 2.2. | соц. налог и социальные отчисления | -//- | 787,0 | 1 018,6 | 29 | Увеличение пропорционально роста фактического фонда заработной платы | |||||||||||||||
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 124,0 | 172,1 | 39 | Фактические затраты составили 172,1 тыс.тенге, при плане 124,0 тыс.тенге. Увеличение на 48,1 тыс.тенге или 39%, в связи с увеличением фактического фонда заработной платы. На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1,5 процента от заработной платы | |||||||||||||||
| 3 | Амортизация | -//- | 53,0 | 57,4 | 8 | Затраты по износу основных средств составили 57,4 тыс.тенге, при плане 53,0 тыс.тенге.Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения и включением основных средств поступивших, согласно утвержденной инвестиционной программы | |||||||||||||||
| 4. | Прочие затраты, всего | -//- | 329,0 | 1 043,9 | 217 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| 4.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 282,0 | 392,9 | 39 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 392,9 тыс.тенге, при утвержденном плане 282,0 тыс.тенге. Увеличение затрат на 110,9 тыс.тенге или 39% произошло: по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов, по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. | |||||||||||||||
| 4.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 47,0 | 63,1 | 34 | Фактические затраты составили 63,1 тыс.тенге, при плане 47,0 тыс.тенге. Увеличение затрат на 16,1 тыс.тенге или 34% в связи с увеличением заработной платы. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. | |||||||||||||||
| 4.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 587,9 | Фактические затраты по статье составили 587,9 тыс.тенге. На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. | |||||||||||||||||
| II | Всего затрат | тыс. тенге | 10 617,0 | 15 396,5 | 45 | Затраты за 2018 год составили 15 396,5 тыс.тенге, при плане 10 617,0 тыс.тенге. Увеличение на 4 779,5 тыс.тенге или 45% в связи с увеличением фактических затрат | |||||||||||||||
| III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -4 636,1 | Убыток сложился в сумме 4 636,1 тыс.тенге, в связи с увеличением фактических затрат | ||||||||||||||||
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 10 617,0 | 10 760,4 | 1 | Доход за 2018 год сложился в сумме 10 760,4 тыс.тенге, при плане 10 617,0 тыс.тенге. Выполнение 100% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| население, организации | тыс. тенге | 4 038,6 | Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 4 038, 6 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| собственные нужды (производственные участки КУЭ) | тыс. тенге | 6 721,8 | Стоимость услуг по отводу и очистке сточных вод для собственных нужд (производственных объектов) предприятия - 6 721,8 тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 421,70 | 427,5 | 1 | Фактический объем оказываемых услуг составил 427,5 тыс.м3, при плане 421,7 тыс.м3. Выполнение 100% | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| население, организации | тыс.м3 | 160,4 | Фактический объем услуг, оказываемых населению и организациям составил 160,4 тыс.м3 | ||||||||||||||||||
| производственные участки КУЭ | тыс.м3 | 267,1 | Фактический объем услуг, оказываемых производственным объектам предприятия составил 267,1 тыс.м3 | ||||||||||||||||||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 25,17 | 25,17 | 0 | Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 2 год реализации с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.в размере 25,17тенге/м3 | |||||||||||||||
| Справочно: | |||||||||||||||||||||
| 5 | Среднесписочная численность работников , всего | человек | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| 5.1 | производственного персонала | -//- | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 5.2 | административного персонала | -//- | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 76 659 | 92 103 | 20 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| 7.1 | производственного персонала | -//- | 76 659 | 92 103 | 20 | ||||||||||||||||
| 7.2 | административного персонала | -//- | |||||||||||||||||||
