НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределнию тепловой энергии за 2018 год (ожидаемый) КУЭ
::2018-12-14::
Наименование субъекта: Карагандинское управление эксплуатации филиала"Канал им.К.Сатпаева" | ||||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | ||||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределнию тепловой энергии за 2018 год (ожидаемый) КУЭ | ||||||
№ | Наименование показателей | Ед. измер-я | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2018 год (с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение в % | Причины отклонения |
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 110 201,2 | 175 718,6 | 59 | |
1. | Материальные затраты, всего | -//- | 60 007,2 | 90 586,7 | 51 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | сырье и материалы | -//- | 11 947,8 | 23 656,1 | 98 | В данную статью вошли затраты на ремонт котельной и тепловых сетей, электрических установок. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной, бойлерной и устранение порывов на Тех.воде. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами |
1.2 | топливо | -//- | 36 654,7 | 44 438,1 | 21 | Увеличение в связи с изменением стоимости угля. |
1.3 | электроэнергия | -//- | 11 404,7 | 22 492,5 | 97 | Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределения тепловой энергии.Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 41 261,0 | 42 258,5 | 2 | |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 37 544,0 | 38 107,5 | 2 | Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 82 334 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 83 569 тенге. |
2.2 | соц. налог и социальные отчисления | -//- | 3 210,0 | 3 553,2 | 11 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
2.3 | отчисления ОСМС | -//- | 507,0 | 597,8 | 18 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
3 | Амортизация | -//- | 3 404,0 | 3 776,0 | 11 | Увеличение в связи с изменением норм амортизации в сторону увеличения |
4 | Ремонт, всего | -//- | 3 772,0 | 34 659,0 | 819 | |
в том числе: | ||||||
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 772,0 | 34 659,0 | 819 | Были выполнены подрядные работы по ремонту подогревателей сетевой воды на котельной ДКВР 10/13 п. Молодежный" |
5. | Прочие затраты, всего | -//- | 2 264,0 | 4 438,4 | 96 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 254,0 | 1 261,9 | 1 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 503,0 | 796,0 | 58 | Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 2 380,5 | На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.. | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 110 201,2 | 175 718,6 | 59 | |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -72 995,5 | ||
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 110 201,2 | 104 842,4 | -5 | Уменьшение в связи с изменением объемов потребления |
V | Объемы оказываемых услуг | тыс. Гкал | 56,20 | 53,80 | -4 | Уменьшение объемов потребления |
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 1960,87 | 1 960,87 | 0 | Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 160,-ОД утвержден тариф на 2-й год реализации (01.01.2018г.-31.12.2018 г.) в размере 1 960,87 тенге/Гкал. Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 16.06.2017 № 55-ОД "Об утверждении временного компенсирующего тарифа Филиалу "КиКС"РГП "Казводхоз"утвержден с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г.тариф 1 930,5 тенге/Гкал |
VII | Нормативно-технические потери | % | 2,90 | 2,9 | 0 | |
Гкал | 792,92 | 759,0 | -4 | Сверхнормативные потери отсутствуют | ||
Справочно: | ||||||
6 | Среднесписочная численность работников , всего | человек | 38 | 38 | 0 | |
в том числе: | ||||||
6.1 | производственного персонала | -//- | 38 | 38 | 0 | |
6.2 | административного персонала | -//- | 0 | 0 | ||
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 82334 | 83 569 | 2 | |
в том числе: | ||||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 82334 | 83 569 | 2 | |
7.2 | административного персонала | -//- |