НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод ПУЭ

Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу и (или) очистке сточных вод ПУЭ
Отчётный период: 2018 год (оперативно)
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	10 430,0	14 353,8	38
1	Материальные затраты, всего	-//-	799,0	3 191,6	299
	в том числе:
1.1	Электроэнергия	-//-	799,0	3 191,6	299	Фактические затраты на электроэнергию по канализационной насосной станции составили 3191,6 тыс.тг (в количестве 138827 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 799,0 тыс.тг. Превышение составляет 2392,6 тыс.тг (299%) в связи с тем,что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. Годовая расчетная потребность в электроэнергии по КНС составляет 149,0 тыс.кВтч, тариф энергоснабжающей организации ТОО "Экибастузэнерго" 22,99 тенге/кВтч, плановая сумма затрат 3425,5 тыс.тенге.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	8 868,0	9 870,0	11	Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 9870,0 тыс.тенге при плане 8868,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 11% на сумму 1002,0 тыс.тенге. Увеличение в связи с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 74715 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила  82201 тенге.
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	8 069,0	8 877,7	10
2.2	социальный налог	-//-	690,0	845,9	23
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	109,0	146,4	34	На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 146,4 тыс.тенге.
3	Амортизация	-//-	332,0	282,5	-15	фактическая сумма амортизации ниже плановой на 15% на сумму 49,5 тыс.тенге, в связи с тем, что коллектор напорно-канализационный и коллектор самотечный канализационный уже самотризировались, и износ по этим основным средствам не начисляется, так как у них нулевая остаточная стоимость
4	Прочие затраты, всего	-//-	431,0	1 009,7	134
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	250,0	306,4	23	В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.молоко, спец.одежду, спец.обувь и средства индивидуальной защиты. Фактические затраты составили 306,4 тыс.тенге при плане 250,0 тыс.тенге. Превышение утвержденной суммы на 23% на сумму 56,4 тыс.тенге. При утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	181,0	196,2	8	фактические затраты составили 196,2 тыс.тенге при плане 181,1 тыс.тенге. Превышение затрат на 8% на сумму 15,2 тыс.тенге, по причине увеличения  заработной платы работников.
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		507,1		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 507,1 тыс.тенге.
II	Всего затрат	-//-	10 430,0	14 353,8	38
III	Прибыль	-//-		-5 592,2		Убыток сложился в сумме 5592,2 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат против утвержденных в тарифной смете.
IV	Всего доходов	-//-	10 430,0	8 761,6	-16
	в том числе:
	население и сторонние организации			6 966,4		Доходы от предоставления услуг населению и сторонним организациям составил 6966,4 тыс.тенге (в количестве 168,4 тыс.м3) при плане 208,6 тыс.м3 на сумму 8629,8 тыс.тенге, что меньше плана на 1663,4 тыс.тенге (в количестве 40,2 тыс.м3) по причине уменьшения количества потребителей (АОЗТ "Дена Рахсаз Констракшн", NFS Kazahstan свернули свою деятельность, щебёночный завод ТОО "Концерн КазСтройМонтаж" не работал) почти у всех сторонних организаций пользующихся услугами установлены приборы учета, потребители экономят воду.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			1 795,2		Стоимость коммунальных услуг за отвод сточных вод производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 1795,2 тыс.тенге
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	252,1	211,8	-16	Фактические объемы стоков составили 211,8 тыс.м3 при плане 252,1 тыс.м3, Объемы снижены на 16% в количестве 40,3 тыс.м3 по причине уменьшения количества потребителей и экономии воды.
	в том числе:
	население и сторонние организации			168,4
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			43,4
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	41,37	41,37	0
VII	Себестоимость (без НДС)	тенге/м3
	Справочно:
6	Среднесписочная численность работников, всего	человек	9	9	0
	в том числе:
	производственного персонала		9	9	0
	административного персонала		0
7	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	74 715	82 201	10
	в том числе:
	производственного персонала		74 715	82 201	10
	административного персонала		0	0	0