НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям ПУЭ

Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям ПУЭ
Отчётный период: 2018 год (оперативно)
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	52 730,0	80 895,0	53
1	Материальные затраты, всего	-//-	18 957,0	37 609,4	98
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 362,0	4 324,6	83	В данную статью вошли материалы на эксплуатационные нужды на сумму 3132,2 тыс.тенге и материалы на текущий ремонт водопроводных сетей на сумму 1192,4 тыс.тенге. Общие фактические затраты на материалы составили 4324,6 тыс.тенге при плане 2362,0 тыс.тенге, что больше на 83%, на сумму 1962,6 тыс.тенге. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами на водопроводе.
1.2	Электроэнергия		16 595,0	33 284,8	101	Фактические затраты на электроэнергию по насосно-фильтровальной станции составили 33284,8 тыс.тг (1447,8 тыс.кВтч) при утвержденной сумме 16595,0 тыс.тг. Превышение составило 16689,8 тыс.тг в связи с тем, что  при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	26 812,0	27 665,5	3	Затраты на заработную плату, социальный налог и обязательное социальное медицинское страхование составили 27665,5 тыс.тенге
	в том числе:					при плане 26812,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 3% на сумму 853,5 тыс.тенге. Увеличение в связи с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии.В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 81323 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 83816 тенге.
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	24 397,0	25 144,9	3
2.2	социальный налог	-//-	2 086,0	2 119,4	2
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	329,0	401,2	22	На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 401,2 тыс.тенге.
3	Амортизация	-//-	1 496,0	1 553,7	4	увеличение плановой  суммы на 4% в виду покупки новых основных средств
4	Ремонт		3 563,0	5 157,0	45	В связи с производственной необходимостью выполнен ремонт водопровода от ВК-13 до ВК-62 силами подрядной организации ТОО "Эксперт Строй Экспо"  на сумму 5157,0 тыс.тенге.
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств		3 563,0	5 157,0	45
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 457,0	2 800,0	92
	в том числе:
5.1	дератизация	-//-	19,0	23,5	24	Фактические затраты составили 23,5 тыс.тенге при плане 19,0 тыс.тенге. Превышение затрат на сумме 4,5 тыс.тенге (+24%) сложилась по причине повышения цены на услуги..
5.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 402,0	1 200,0	-14	В данную статью вошли затраты на спец.молоко, спец.одежду, средства защиты и медицинский осмотр работников. Затраты составили 1200,0 тыс.тенге, при плане 1402,0 тыс.тенге. Экономия затрат на сумму 202,0 тыс.тенге (+14%) сложилось по причине снижения цены на услуги по итогам государственных закупок.
5.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	36,0	41,1	14	Фактические затраты составили 41,1 тыс.тенге при плане 36,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 5,1 тыс.тенге по причине увеличения заработной платы работников.
5.5	материальная помощь на оздоровление	-//-		1 535,4		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада.Затраты составили 1535,4 тыс.тенге.
6	Услуги сторонних организаций	-//-	445,0	6 109,4	1273
6.1	затраты по исследованию воды	-//-	302,0	962,3	219	В данную статью вошли затраты на анализы выполняемые в специализированной лаборатории по радиологическим исследованиям воды, на паразитологические исследования (определение цисты лямблии), микробиологические анализы на определение колифагов (бактериальные вирусы), на сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные бактерии) для безопасности населения при потреблении питьевой воды. Увеличение затрат на 219% на сумму 660,3 тыс.тенге, сложилось в связи с увеличением цены на услуги и увеличением количества анализов.
6.2	поверка и аттестация приборов учёта	-//-	143,0	143,0	0	Затраты составили 143,0 тыс.тенге, что соответствует утвержденной сумме.
6.3	Замер микроклимата по лаборатории насосно-фильтровальной станции	-//-		48,1		на основании постановления Правительства РК от 6.06.2016г № 239 всем лабораториям необходимо осуществлять санитарно-бактериологический и санитарно-химический производственный контроль согласно п.5 подпункт 5.1
6.4	затраты на содержание охраны по Насосно-фильтровальной стнции	-//-		4 956,0		во исполнение предписания комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Предприятие заключает договор охраны помещения для хранения прекурсоров с частной охранной организацией.
II	Всего затрат	-//-	52 730,0	80 895,0	53
III	Прибыль	-//-	0,0	6 710,9		Прибыль сложилась в сумме 6710,9 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения фактических объемов воды для производственных нужд против утвержденных в тарифной смете.
IV	Всего доходов	-//-	52 730,0	87 605,9	66	Увеличение доходов на 66% на сумму 34875,9 тыс.тенге.
	в том числе:
	население и сторонние организации			16 957,0		Доходы от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составили 16957,0 тыс.тенге (в количестве 272,1 тыс.м3) при плане 343,9 тыс.м3 на сумму 21428,4 тыс.тенге), что меньше плана на сумму 4471,4 тыс.тенге в количестве 71,8 тыс.м3.
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			70 648,9		условная стоимость коммунальных услуг за водоснабжение производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 70648,9 тыс.тенге (в количестве 1133,8 тыс.м3) при плане 31304,5 тыс.тенге (в количестве 502,4 тыс.м3), что больше на 39344,4 тыс.тенге.
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	846,3	1 405,9	66	Фактические объемы составили 1405,9 тыс.м3 при плане 846,3 тыс.м3, Объемы увеличены на 66% в количестве 559,6 тыс.м3
	в том числе:
	население и сторонние организации			272,1		Фактический объем воды для сторонних организаций и населения составил 272,1 тыс.м3 при плане 343,9 тыс.м3, что ниже на 71,8 тыс.м3 (-21%). По населению объем водопотребления меньше чем планировалось в связи с уменьшением численности населения поселка Шидерты, а так же уменьшением площади поливаемых огородов засаженных овощными культурами. По сторонним организациям объем воды уменьшен в связи с тем, что потребители экономят воду, установлены приборы учета. Не работал щебеночный завод, свернули свою деятельность АОЗТ"Дена Рахсаз Констракшен" (дорожники), ТОО "NFC Kazakhstan" (общежитие для работников Бозщакольского ГОКа)
	собственные нужды (производственные участки ПУЭ)			1 133,8		Фактический объем воды на собственные нужды Предприятия составил 1133,8 тыс.м3 при утвержденных 502,3 тыс.м3, что больше на 631,5 тыс.м3.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	62,31	62,31	0
	Нормативные-технические потери	%	10,59	10,59	0
		тыс.м3	151,36	166,53	10
VII	Себестоимость (без НДС)	тенге/м3
	Справочно:
7	Среднесписочная численность персонала	человек	25	25	0
	в том числе
7.1	производственного персонала		25	25	0
7.2	административного персонала
8	Среднемесячная заработная плата		81 323	83 816	3
	в том числе
8.1	производственного персонала		81 323	83 816	3
8.2	административного персонала