НОВОСТИ


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/v-4641.webspace/www/kiks.kz/news/news.lib.php on line 22

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ

::2018-12-14::

Павлодарское управление эксплуатации           
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ
             
Отчётный период: 2018 год (оперативно)          
Индекс: ИТС-1          
Периодичность: годовая          
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом    
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год  Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. Отклонение, в % Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 151 291,0 176 427,4 17  
1 Материальные затраты, всего -//- 99 490,0 121 322,2 22  
  в том числе:          
1.1 сырье и материалы -//- 3 800,0 12 000,0 216 В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила 12000,0 тыс.тенге, при плане 3800,0 тыс.тенге, отклонение 8200,0 тыс.тенге, что на 216% выше затрат утвержденных в тарифной смете. В связи с производственной необходимостью были проведены  ремонт тепловых сетей  на сумму 5000,0 тыс.тенге, ремонты котельной на сумму 7000,0 тыс.тенге. 
1.2 топливо -//- 87 860,0 85 382,7 -3 Фактичесие затраты на уголь с доставкой с Экибастузского угольного бассейна составили 85382,7 тыс.тенге (в кличестве 14494 тонны), при утвержденной сумме 87860,0 тыс.тенге (в количестве 19674,4 тонны), что меньше утвержденной суммы на 3% на сумму 2477,3 тыс.тенге.
1.3 Электроэнергия -//- 7 830,0 23 939,5 206 Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 23939,5 тыс.тенге (в количестве 1041299 кВтч) при утвержденной сумме 7830,0 тыс.тенге. Превышение составляет 16109,5 тыс.тг (206%) в связи с тем, что  при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. При годовом нормативном расходе электроэнергии по котельной в количестве 1235,1 тыс.кВтч, при тарифе энергоснабжающей огранизации ТОО "Экибастузэнерго" 22,99 тенге/кВтч , плановая стоимость электроэнергии 28394,9 тыс.тенге.
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 46 335,0 46 870,7 1 Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 46870,7 тыс.тенге при плане 46335,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 1% на сумму 535,7 тыс.тенге.Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии.В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 85694 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 88542 тенге.
  в том числе:        
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 42 161,0 42 500,0 1
2.2 социальный налог -//- 3 605,0 3 732,0 4
2.3 обязательное социальное медицинское страхование -//- 569,0 638,7 12 На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 638,7 тыс.тенге.
3 Амортизация -//- 3 528,0 3 527,7 0  
4 Ремонт, всего -//- 0,0 0,0    
  в том числе:          
  капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств          
5 Прочие затраты, всего -//- 1 938,0 4 706,8 143  
  в том числе:          
5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 666,0 832,1 25 В данную статью вошли затраты на медосмотр и спец.молоко. При плане 666,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 832,1 тыс.тенге, что больше на 166,1 тыс.тенге (или +25%).На основании пункта №4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечивались спец.молоком в течении года   
5.2 обязательные профессиональные пенсионные взносы -//- 1 272,0 1 300,0 2 фактические затраты составили 1300,0 тыс.тенге при плане 1272,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 2% на сумму 28,0 тыс.тенге по причине увеличения заработной платы работников.
5.3 материальная помощь на оздоровление -//-   2 574,7   На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 2574,7 тыс.тенге
II Всего затрат тыс.тенге  151 291,0 176 427,4 17  
III Прибыль -//- 0,0 -54 889,9   Убыток составил 54889,9 тыс.тенге вследствии увеличения фактических затрат и снижения объемов против утвержденных в тарифной смете.
IV Всего доходов -//- 151 291,0 121 537,5 -20 Доходы составили 121537,5 тыс.тенге при утвержденной сумме 151291,0 тыс.тенге, что меньше на 29753,5 тыс.тенге, или на 20%.
  в том числе:          
  население и сторонние организации     26 639,2   Доходы от предоставленнных услуг населению и сторонним организациям составили 26639,2 тыс.тенге (в количестве 11758,54 Гкал) при плане 14992 Гкал на сумму 35669,6 тыс.тенге), что меньше плана на сумму 9030,4 тыс.тенге в количестве 3233 Гкал. Доход получен меньше, в связи с введением компенсирующего тарифа с 1.07.2017г, а  так же уменьшилось количество потребителей (2 предприятия - кафе и общежитие законсервированы, в ДЮСШ установлен прибор учета, поэтому потребление тепла стало значительно меньше). В апреле и октябре была теплая погода, и котельная соблюдая температурный график приостанавливала выработку тепловой энергии, поэтому оплата по полному тарифу не предъявлялась, т.е тариф за тепло предъявлялся ниже утвержденного. 
  собственные нужды (производственные участки ПУЭ)     94 898,3   Стоимость коммунальных услуг за отопление производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 94898,3 тыс.тенге
V Объемы оказываемых услуг тыс.Гкал 63,588 52,351 -18 Фактические объемы составили 52,351 тыс.Гкал при плане 63,588 тыс.Гкал. Населению и сторонним организациям реализовано 11,759 тыс.Гкал, производственным участкам ПУЭ (на собственные нужды предприятия) 40,592 тыс. Гкал. Объемы снижены на 11,237 тыс.Гкал или на 18%
  в том числе:        
  население и сторонние организации     11,759  
  производственные участки ПУЭ (собственные нужды)     40,592  
VI Тариф (без НДС) тенге/Гкал 2 379,24 2 321,59 -2 Тариф на 2-й год реализации проекта (01.01.2018 г.-31.12.2018 г.) был утвержден в размере 2379,24 тенге/Гкал. С 1 июля 2017 года со сроком действия 1 год 3 месяца утвержден временный компенсирующий тариф. С 01.07.2018г. - 30.09.2018 г. тариф составляет 2316,96 тенге.
  Нормативно-технические потери % 5,2 5,2 0  
Гкал 1 813,44 2 871,56 58  
VII Себестоимость (без НДС) тенге/Гкал        
  Справочно:          
6 Среднесписочная численность работников, всего человек 41 40 -2  
в том числе:          
производственного персонала   41 40 -2  
административного персонала          
7 Среднемесячная заработная плата тенге  85 694 88 542 3  
в том числе:          
производственного персонала   85 694 88 542 3  
административного персонала          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ