НОВОСТИ
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ
::2018-12-14::
Павлодарское управление эксплуатации | ||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии ПУЭ | ||||||
Отчётный период: 2018 год (оперативно) | ||||||
Индекс: ИТС-1 | ||||||
Периодичность: годовая | ||||||
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом | ||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ||||||
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 151 291,0 | 176 427,4 | 17 | |
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 99 490,0 | 121 322,2 | 22 | |
в том числе: | ||||||
1.1 | сырье и материалы | -//- | 3 800,0 | 12 000,0 | 216 | В данную статью вошли затраты на материалы по текущему ремонту котельной и тепловых сетей. Сумма затрат составила 12000,0 тыс.тенге, при плане 3800,0 тыс.тенге, отклонение 8200,0 тыс.тенге, что на 216% выше затрат утвержденных в тарифной смете. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонт тепловых сетей на сумму 5000,0 тыс.тенге, ремонты котельной на сумму 7000,0 тыс.тенге. |
1.2 | топливо | -//- | 87 860,0 | 85 382,7 | -3 | Фактичесие затраты на уголь с доставкой с Экибастузского угольного бассейна составили 85382,7 тыс.тенге (в кличестве 14494 тонны), при утвержденной сумме 87860,0 тыс.тенге (в количестве 19674,4 тонны), что меньше утвержденной суммы на 3% на сумму 2477,3 тыс.тенге. |
1.3 | Электроэнергия | -//- | 7 830,0 | 23 939,5 | 206 | Фактические затраты на электроэнергию по котельной составили 23939,5 тыс.тенге (в количестве 1041299 кВтч) при утвержденной сумме 7830,0 тыс.тенге. Превышение составляет 16109,5 тыс.тг (206%) в связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. При годовом нормативном расходе электроэнергии по котельной в количестве 1235,1 тыс.кВтч, при тарифе энергоснабжающей огранизации ТОО "Экибастузэнерго" 22,99 тенге/кВтч , плановая стоимость электроэнергии 28394,9 тыс.тенге. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 46 335,0 | 46 870,7 | 1 | Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 46870,7 тыс.тенге при плане 46335,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 1% на сумму 535,7 тыс.тенге.Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии.В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 85694 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 88542 тенге. |
в том числе: | ||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 42 161,0 | 42 500,0 | 1 | |
2.2 | социальный налог | -//- | 3 605,0 | 3 732,0 | 4 | |
2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 569,0 | 638,7 | 12 | На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 638,7 тыс.тенге. |
3 | Амортизация | -//- | 3 528,0 | 3 527,7 | 0 | |
4 | Ремонт, всего | -//- | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||
капитальный ремонт не приводящий у увеличению стоимости основных средств | ||||||
5 | Прочие затраты, всего | -//- | 1 938,0 | 4 706,8 | 143 | |
в том числе: | ||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 666,0 | 832,1 | 25 | В данную статью вошли затраты на медосмотр и спец.молоко. При плане 666,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 832,1 тыс.тенге, что больше на 166,1 тыс.тенге (или +25%).На основании пункта №4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечивались спец.молоком в течении года |
5.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 1 272,0 | 1 300,0 | 2 | фактические затраты составили 1300,0 тыс.тенге при плане 1272,0 тыс.тенге. Превышение затрат на 2% на сумму 28,0 тыс.тенге по причине увеличения заработной платы работников. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | -//- | 2 574,7 | На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада. Затраты составили 2574,7 тыс.тенге | ||
II | Всего затрат | тыс.тенге | 151 291,0 | 176 427,4 | 17 | |
III | Прибыль | -//- | 0,0 | -54 889,9 | Убыток составил 54889,9 тыс.тенге вследствии увеличения фактических затрат и снижения объемов против утвержденных в тарифной смете. | |
IV | Всего доходов | -//- | 151 291,0 | 121 537,5 | -20 | Доходы составили 121537,5 тыс.тенге при утвержденной сумме 151291,0 тыс.тенге, что меньше на 29753,5 тыс.тенге, или на 20%. |
в том числе: | ||||||
население и сторонние организации | 26 639,2 | Доходы от предоставленнных услуг населению и сторонним организациям составили 26639,2 тыс.тенге (в количестве 11758,54 Гкал) при плане 14992 Гкал на сумму 35669,6 тыс.тенге), что меньше плана на сумму 9030,4 тыс.тенге в количестве 3233 Гкал. Доход получен меньше, в связи с введением компенсирующего тарифа с 1.07.2017г, а так же уменьшилось количество потребителей (2 предприятия - кафе и общежитие законсервированы, в ДЮСШ установлен прибор учета, поэтому потребление тепла стало значительно меньше). В апреле и октябре была теплая погода, и котельная соблюдая температурный график приостанавливала выработку тепловой энергии, поэтому оплата по полному тарифу не предъявлялась, т.е тариф за тепло предъявлялся ниже утвержденного. | ||||
собственные нужды (производственные участки ПУЭ) | 94 898,3 | Стоимость коммунальных услуг за отопление производственных участков (собственные нужды предприятия) составила 94898,3 тыс.тенге | ||||
V | Объемы оказываемых услуг | тыс.Гкал | 63,588 | 52,351 | -18 | Фактические объемы составили 52,351 тыс.Гкал при плане 63,588 тыс.Гкал. Населению и сторонним организациям реализовано 11,759 тыс.Гкал, производственным участкам ПУЭ (на собственные нужды предприятия) 40,592 тыс. Гкал. Объемы снижены на 11,237 тыс.Гкал или на 18% |
в том числе: | ||||||
население и сторонние организации | 11,759 | |||||
производственные участки ПУЭ (собственные нужды) | 40,592 | |||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 379,24 | 2 321,59 | -2 | Тариф на 2-й год реализации проекта (01.01.2018 г.-31.12.2018 г.) был утвержден в размере 2379,24 тенге/Гкал. С 1 июля 2017 года со сроком действия 1 год 3 месяца утвержден временный компенсирующий тариф. С 01.07.2018г. - 30.09.2018 г. тариф составляет 2316,96 тенге. |
Нормативно-технические потери | % | 5,2 | 5,2 | 0 | ||
Гкал | 1 813,44 | 2 871,56 | 58 | |||
VII | Себестоимость (без НДС) | тенге/Гкал | ||||
Справочно: | ||||||
6 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 41 | 40 | -2 | |
в том числе: | ||||||
производственного персонала | 41 | 40 | -2 | |||
административного персонала | ||||||
7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 85 694 | 88 542 | 3 | |
в том числе: | ||||||
производственного персонала | 85 694 | 88 542 | 3 | |||
административного персонала |