НОВОСТИ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии ПУЭ

Павлодарское управление эксплуатации
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии ПУЭ
Отчётный период: 2018 год (оперативно)
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок предоставления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчётным периодом
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	10 330,0	17 201,9	67
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 511,0	4 192,0	177
	в том числе:
1.1	Электроэнергия	-//-	1 511,0	4 192,0	177	Затраты на нормативные технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сапаева" (подстанции насосных станций №№ 5,6,8) составили 4192,0 тыс.тенге, в количестве 371,9 тыс.кВтч (1,95%), при утвержденной сумме 1511,0 тыс.тенге. Превышение составило 2681,0 тыс.тг или 177% в связи с увеличением объемов передаваемой энергии, а так же при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты. Расчетный уровень потерь при подаче заявки на тариф  составлял 1,99% (189,51 тыс.кВтч) на сумму 2157,95 тыс.тенге
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	7 802,0	11 087,7	42	Затраты на заработную плату, социальный налог и ОСМС составили 11087,7 тыс.тенге при утвержденной сумме 7802,0 тыс.тенге, что выше на 42% на сумму 3285,7 тыс.тенге.Увеличение в связи с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утверждённой тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1человека 73946 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 104084 тенге.
	в том числе:
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	7 099,0	9 992,1	41
2.2	социальный налог	-//-	607,0	933,5	54
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	96,0	162,1	69	На основании Закона РК об обязательном социальном медицинском страховании с 1 июля 2017г. работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента, с 1 января 2018 года 1,5 процента от заработной платы. Фактические затраты составили 162,1 тыс.тенге, увеличение в связи с повышением заработной платы.
3	Амортизация	-//-	99,0	99,0	0
4	Прочие затраты, всего	-//-	918,0	1 823,2	99
	в том числе:
4.1	охрана труда и техника безопасности	-//-	369,0	557,4	51	В данную статью вошли затраты на медосмотр, спец.одежду, средства защиты и спец.молоко.Фактические затраты составили 557,4 тыс.тенге при плане 369,0 тыс.тенге, превышение на 51% на сумму 188,4 тыс.тенге. В связи с тем, что при утверждении тар.сметы были приняты минимизированные затраты.
4.2	выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	549,0	660,8	20	Фактические затраты составили 660,8 тыс.тенге при плане 549,0 тыс.тенге. Превышение на 20% на сумму 111,8 тыс.тенге.
4.3	материальная помощь на оздоровление	-//-		605,0		На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" Глава 28. "Оказание материальной помощи" п.105, а так же коллективного договора п.6.3 раздела VI "Отпуска" к очередному трудовому отпуску работникам была выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада.Затраты составили 605,0 тыс.тенге
II	Всего затрат	тыс.тенге	10 330,0	17 201,9	67
III	Прибыль	-//-	0	1 858,7		Прибыль сложилась в сумме 1858,7 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения объемов переданной электроэнергии.
IV	Всего доходов	-//-	10 330,0	19 060,6	85	Увеличение доходов на 85% на сумму 8730,6 тыс.тенге.
V	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч.	10 123,5	18 686,8	85	Фактический объем переданной электрической энергии составил 18686,8 тыс.кВтч, при плане 10123,5 тыс.кВтч, что больше на 85%, в объеме 8563,3 тыс.кВтч
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,02	1,02	0
VII	Себестоимость (без НДС)	тенге/кВтч
	Нормативно-технические потери	%	1,99	1,95	-2
		тыс.кВтч.	189,5	371,9	96
	Справочно:
5	Среднесписочная численность работников, всего	человек	8	8	0
	в том числе:
5.1	производственного персонала		8	8	0
5.2	административного персонала
6	Среднемесячная заработная плата	тенге	73 946	104 084	41
	в том числе:
6.1	производственного персонала		73 946	104 084	41
6.2	административного персонала