НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии КУЭ за 2017 год
::2018-04-28::
Приложение 1 | |||||||
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии | |||||||
Отчетный период: 2017 год | |||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||
Периодичность: годовая | |||||||
Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным | |||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" | |||||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение | Причины отклонения | |
+; - | % | ||||||
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 34 982,5 | 56 804,5 | 21 822,0 | 62 | |
1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 11 334,8 | 12 312,3 | 977,5 | 9 | |
в том числе: | 0,0 | ||||||
1.1 | сырье и материалы, всего | тыс. тенге | 487,0 | 558,2 | 71,2 | 15 | В данную статью вошли затраты на материалы текущего ремонта электрооборудования. Сумма затрат составила 558,2 тыс.тенге, при утверждённом плане 1-го года реализации 487,0 тыс.тенге. Отклонение 71,2 тыс.тенге или 15%. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы электрооборудования собственными силами. |
1.2 | топливо | тыс. тенге | |||||
1.3 | ГСМ | тыс. тенге | |||||
1.4 | энергия | тыс. тенге | 10 847,8 | 11 754,1 | 906,3 | 8 | Фактические затраты на нормативно-технические потери электрической энергии в сетях филиала "Канал им.К.Сатпаева" (подстанции насосных станций №№ 13,16,17) составили 11 754,1 тыс.тенге, при утвержденной сумме по 1 году реализации 10 847,8 тыс.тенге. Отклонение составляет 906,3 тыс.тенге или 8 %. Увеличение пропорционально росту объёмов потребления электрической энергии. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 853,0 | 7 337,3 | 4 484,3 | 157 | |
в том числе: | |||||||
2.1 | заработная плата | тыс. тенге | 2 596,0 | 6 616,8 | 4 020,8 | 155 | Затраты по заработной плате составили 6 616,8 тыс.тенге, при утвержденной сумме 2 596,0 тыс.тенге, что выше на 155 % на сумму 4 020,8 тыс.тенге. Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата на 1 человека принята на уровне 54 093 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 137 489 тенге. |
2.2 | социальный налог,соц.отчисления | тыс. тенге | 257,0 | 720,5 | 463,5 | 180 | Увеличение пропорционально росту фонда заработной платы |
3. | Амортизация | тыс. тенге | 12 070,0 | 19 753,1 | 7 683,1 | 64 | В данную статью вошли затраты амортизации электрооборудования, относящегося к услуге. Фактические затраты сложились в размере 19 753,2 тыс.тенге. По итогам реализации мероприятий по инвестиционной программе "Реконструкция (монтаж первичного оборудования (трансформаторов напряжения, тока) комплекса учёта электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности на подстанциях 220-110 кВ насосных станций филиала "Канал имени К.Сатпаева", произошло удорожание стоимости основных средств. |
4. | Ремонт, всего | тыс. тенге | 8 060,7 | 16 408,0 | 8 347,3 | 104 | |
в том числе: | |||||||
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 8 060,7 | 16 408,0 | 8 347,3 | 104 | В связи с производственной необходимостью подрядной организацией выполнены работы по капитальному ремонту трансформатора ТДТНГУ-20000кВА на ОРУ НС № 17 ПС 220/35/6кВ. |
5 | Прочие | тыс. тенге | 664,0 | 993,9 | 329,9 | 50 | |
в том числе: | |||||||
5.1 | выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс. тенге | 480,0 | 455,0 | -25,0 | -5 | Фактические затраты составили 455,0 тыс.тенге, при утверждённом плане 480 тыс.тенге, что ниже на 5% на сумму 25,0 тыс.тенге. Экономия в связи с уменьшением объемов ремонтных работ с выездом на место. |
5.2 | охрана труда | тыс. тенге | 184,0 | 197,6 | 13,6 | 7 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.обувь, спец.молоко,медосмотр, сок, мыло хозяйственное. Затраты на медосмотр, мыло хозяйственное и спец молоко сформированы по факту. Увеличение по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов, медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. Фактические затраты составили 197,6 тыс.тенге, при утверждённом плане 184,0 тыс.тенге, что выше на 7% на сумму 13,6 тыс.тенге. |
5.3 | материальная помощь на оздоровление | тыс. тенге | 301,5 | 301,5 | На основании положения об оплате труда и премировании работников РГП "Казводхоз" глава 28 "Оказание материальной помощи" п.5, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г. в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Фактические затраты составили 301,5 тыс.тенге. | ||
5.4 | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 39,8 | 39,8 | На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинским страховании" с 1 июля 2017 г работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента от заработной платы. При подаче заявки на утверждение тарифных смет 2017 - 2021 г.г. данные затраты не были предусмотрены. Фактические затраты составили 39,8 тыс.тенге. | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 34 982,5 | 56 804,5 | 21 822,0 | 62 | Затраты за 2017 год составили 56 804,5 тыс. тенге, при плане 1- года реализации 34 982,5 тыс. тенге., что выше на 62 % или в сумме 21 822,0 тыс.тенге. в связи с увеличением фактических затрат |
III | Прибыль | тыс. тенге | -21 770,3 | -21 770,3 | Убыток сложился в сумме 21770,3 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат. | ||
IV | Всего доходов | тыс. тенге | 34 982,5 | 35 034,2 | 51,7 | 0 | Доход за 2017 года составил 35 034,2 тыс.тенге при утвержденной сумме 1-го года реализации 34 982,5 тыс.тенге. Выполнение 100 %. |
V | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 35 604,6 | 38 580,9 | 2 976,3 | 8 | Фактические объемы потребления составили 38 580,9 тыс.кВтч. при утвержденном плане 35 604,6 тыс.кВтч. Увеличение объёмов потребления электрической энергии промышленными предприятиями (ТОО "Разрез Молодёжный", ТОО "ПромСбытАстана и др.) |
VI | Тариф (без НДС) | тг/ кВтч | 0,98 | 0,91 | -0,1 | -7 | Приказом ДАРЕМ РК по г.Астане от 13.12 2017 года № 173-ОД утвержден тариф на 1-й год реализации (01.01.2017г.-31.12.2017 г.) 0,98 тенге/кВтч. Приказом ДАРЕМ по г. Астана № 53-ОД утверждён компенсирующий тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.в размере 0,83 тенге/кВтч. |
VII | Нормативно-технические потери | % | 2,84 | 2,84 | 0,0 | 0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,84 % или 1 011,17 тыс.кВтч. Фактические потери сложились в размере 2,84 % или 1 095,7 тыс.кВтч. Сверхнормативных потерь нет. |
тыс. кВтч | 1 011,17 | 1 095,70 | 84,5 | 8 | |||
Справочно: | |||||||
6 | Среднесписочная численность работников | кол-во | 4 | 4 | 0 | ||
в том числе: | 0 | ||||||
6.1 | производственного персонала | кол-во | 4 | 4 | 0 | ||
6.2 | административного персонала | кол-во | 0 | ||||
7 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 54 093 | 137 849 | 83 756 | ||
в том числе: | 0 | ||||||
7.1 | производственного персонала | -//- | 54 093 | 137 849 | 83 756 | ||
7.2 | административного персонала | -//- |