НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод КУЭ за 2017 год
::2018-04-28::
| Приложение 1 | |||||||
| Карагандинское управление эксплуатации | |||||||
| Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод | |||||||
| Отчетный период: 2017 год | |||||||
| Индекс: ИТС-1 | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным | |||||||
| Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" | |||||||
| Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||
| Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||||
| № | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение | Причины отклонения | |
| +; - | % | ||||||
| I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 10 116,0 | 15 377,4 | 5 261,4 | 52 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 123,0 | 2 440,5 | 2 317,5 | 1884 | |
| в том числе | |||||||
| 1.1. | электроэнергия | тыс.тенге | 123,0 | 2 440,5 | 2 317,5 | 1884 | Фактические затраты на электроэнергию составили 2 440,5 тыс.тенге, при утвержденной сумме 123,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для услуги по отводу и очистке сточных вод. Увеличение затрат в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 9 628,0 | 11 786,5 | 2 158,5 | 22 | |
| в том числе | |||||||
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 8 761,0 | 10 628,3 | 1 867,3 | 21 | Затраты на оплату труда составили 10 628,3 тыс.тенге при утвержденном плане 8 761,0 тыс.тенге, что выше на 21 % на сумму 1867,3 тыс.тенге. Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 73 009 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 88 569 тенге. |
| 2.2. | соц. налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 867,0 | 1 158,2 | 291,2 | 34 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 53,0 | 52,6 | -0,4 | -1 | |
| 4. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 312,0 | 1 097,8 | 785,8 | 252 | |
| в том числе | |||||||
| 4.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 268,0 | 472,7 | 204,7 | 76 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, мыло хозяйственное, медосмотр. Фактические затраты по статье составили 472,7 тыс.тенге, при утвержденном плане 1-го года реализации 268,0 тыс.тенге. Увеличение затрат на 204,7 тыс.тенге или 76 %. Увеличение по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов и по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. |
| 4.3 | Материальная помощь на оздоровление | тыс.тенге | 500,8 | 500,8 | На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28,"Оказание материальной помощи" п.105, согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск.Фактические затраты составили 500,8 тыс.тенге. | ||
| 4.2 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 44,0 | 65,9 | 21,9 | 50 | Фактические затраты составила 65,9 тыс. тенге, при утвержденном плане 1-го года реализации проекта 44,0 тыс.тенге.Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. |
| 4.4 | отчисления ОСМС | тыс.тенге | 58,5 | 58,5 | На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинским страховании" с 1 июля 2017 г работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента от заработной платы. При подаче заявки на утверждение тарифных смет 2017 - 2021 г.г. данные затраты не были предусмотрены. .Фактические выплаты составили 58,5 тыс.тенге. | ||
| II | Всего затрат | тыс.тенге | 10 116,0 | 15 377,4 | 5 261,4 | 52 | Затраты за 2017 год составили 15 377,4 тыс. тенге, при плане 1- года реализации 10 116,0 тыс. тенге., что выше на 55 % или в сумме 5 261,4 тыс.тенге. в связи с увеличением фактических затрат. |
| III | Прибыль | тыс.тенге | 0,0 | -5 280,5 | -5 280,5 | Убыток сложился в сумме 5 280,5 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения фактических затрат. | |
| IV | Всего доходов | тыс.тенге | 10 116,0 | 10 096,9 | -19,1 | 0 | Доход за 2017 год сложился в сумме 10 096,9 тыс.тенге при плане 1-го года реализации 10 116,0 тыс.тенге. выполнение 100%. |
| население, сторонние организации | тыс.тенге | 3 711,6 | Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 3 711,6 тыс.тенге. | ||||
| собственные нужды (производственные участки КУЭ) | тыс.тенге | 6 385,3 | Стоимость отвода сточных вод для собственных нужд (производственных объектов) предприятия | ||||
| V | Объемы оказываемых услуг, в т.ч. | тыс.м3 | 427,50 | 426,8 | -0,8 | 0 | Утвержденный объем оказываемых услуг составляет 427,5 тыс. м³. Фактический объем составил 426,75 тыс.м3. Выполнение 100%. |
| население, сторонние организации | тыс.м3 | 156,9 | 156,9 | ||||
| собственные нужды (производственные участки КУЭ) | тыс.м3 | 269,9 | 269,9 | ||||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 23,66 | 23,66 | 0,0 | 0 | Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 1-й год реализации с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. в размере 23,66 тенге/м3. |
| Справочно: | |||||||
| 5 | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| в том числе | |||||||
| 5.1 | производственного персонала | чел. | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 5.2 | административного персонала | чел. | 0 | 0 | |||
| 7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 73 009 | 88 569 | 15 560 | 21 | |
| в том числе | |||||||
| 7.1 | производственного персонала | тенге | 73 009 | 88 569 | 15 560 | 21 | |
| 7.2 | административного персонала | тенге | 0 | ||||
