НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии КУЭ за 2017 год

							Приложение 1
Карагандинское управление эксплуатации
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период: 2017 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева"
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п	Наименование показателей	Ед-цы  изм-я	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  на  2017 год                       (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение		Причины отклонения
					+; -	%
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	107 232,5	133 020,5	25 788,0	24
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	62 851,7	76 879,5	14 027,8	22
	в том числе
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	12 622,9	14 946,0	2 323,1	18	В данную статью вошли затраты на ремонт котельной и тепловых сетей, электрических установок. Сумма затрат составила 14 946,0 тыс.тг., при плане 12 622,9 тыс.тенге.  В связи с производственной необходимостью были проведены ремонты котельной,  бойлерной и устранение порывов на Тех.воде. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами
1.2	топливо	тыс. тенге	34 912,9	36 646,4	1 733,5	5	Фактические затраты на уголь составили  36 646,4 тыс.тенге, при утвержденной в плане  сумме 34 912,9 тыс.тенге,  выше на 1 733,5 тыс.тенге, 5 %.  Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	15 315,9	25 287,1	9 971,2	65	Фактические затраты на электроэнергию составили 25 287,1 тыс.тенге, при утвержденной  сумме 15 315,9 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для производства, передачи и распределения тепловой энергии.Увеличение затрат   в связи с тем, что  при утверждении тарифной сметы были приняты минимизированные затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	39 296,0	46 961,1	7 665,1	20
	в том числе
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	35 756,0	42 256,9	6 500,9	18	Затраты по заработной плате составили 42 256,9 тыс.тенге,  при утвержденной      в плане сумме           35 756,0 тыс.тенге. факт выше  на 18% на сумму 6500,9 тыс.тенге. Увеличение  в связи  с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека    78 413  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за 2017 год составила 92 669  тенге.
2.2	соц. налог и социальные отчисления	тыс. тенге	3 540,0	4 704,2	1 164,2	33	Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
3	Амортизация	тыс. тенге	3 414,0	3 413,8	-0,2	0
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0
	в том числе
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	0
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1 670,8	5 766,1	4 095,3	245
	в том числе
5.1	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1 192,9	2 464,0	1 271,1	107	В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, медосмотр, мыло хозяйственное. Затраты на медосмотр, мыло хозяйственное и спец молоко сформированы по факту. Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов  и  по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости.  Затраты составили 2 464,0 тыс.тенге, при плане                     1 192,9 тыс.тенге, факт выше на сумму 1 271,1 тыс.тенге.
5.3	материальная помощь на оздоровление	тыс. тенге		2 354,8	2 354,8		На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28 "Оказание материальной помощи" п.105, а также согласно коллективного договора Предприятия  на 2015-2018 г.г. п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Затраты составили              2 354,8 тыс.тенге.
5.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	477,9	710,8	232,9	49	Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника за счет собственных средств Предприятия в единый накопительный фонд. Затраты сформированы по факту и составили 710,8 тыс.тенге.
5.4	отчисления ОСМС	тыс. тенге		236,5	236,5		На основании Закона РК  "Об обязательном социальном медицинским страховании" с 1 июля 2017 г работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента от заработной платы. При подаче заявки на утверждение тарифных смет 2017 - 2021 г.г. данные затраты не были предусмотрены. Фактические выплаты составили  236,5 тыс.тенге.
II	Всего затрат	тыс. тенге	107 232,5	133 020,5	25 788,0	24	Затраты  за 2017  год составили 133 020,5 тыс. тенге, при плане 1- года реализации 107 232,5 тыс. тенге., что выше на 24 % или в сумме 25 788,0 тыс.тенге,  в связи с увеличением фактических затрат.
III	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-56 137,7	-56 137,7		Убыток в сумме 56 137,7 тыс.тенге сложился  в связи с увеличением фактических затрат и снижением объемов  против утвержденных в тарифной смете
IV	Всего доходов, в том числе	тыс. тенге	107 232,5	76 882,8	-30 349,7	-28	Уменьшение доходов в связи с уменьшением фактических объемов потребления.
	население, сторонние организации	тыс. тенге		38 604,4			Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 38 604,4 тыс.тенге. Снижение доходов  обусловлено снижением объемов потребления.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)	тыс. тенге		38 278,4			Стоимость  тепловой энергии для собственных (производственных) нужд предприятия
V	Объемы оказываемых услуг, в том числе	тыс. Гкал	56,20	40,57	-15,63	-28	Фактические объемы потребления  составили 40,57 тыс.Гкал. при утвержденных 56,2 тыс.Гкал. Отклонение 15,63 тыс.Гкал связано с уменьшением объемов потребления организациями и населением поселка, производственными объектами  предприятия
	население, сторонние организации	тыс. Гкал		20,37	20,37		Снижение объемов потребления от предоставленных услуг населению и сторонним организациям обусловлено  отказом от услуг и переходом на индивидуальное отопление к/х "Нурлан", уменьшением объемов потребления организаций (КГКП"Детская муз.школа", ИП "Харченко", ИП "Фазыльянова, ИП Киселев" и др.
	собственные нужды (производственные участки КУЭ)			20,20	20,20		Объем  тепловой энергии для собственных (производственных) нужд предприятия
VI	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 908,05	1 895,07	-12,98	-1	Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 160,-ОД утвержден тариф на 1-й год реализации (01.01.2017г.-31.12.2017 г.)  в размере     1 908,05 тенге/Гкал. Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 16.06.2017 № 55-ОД "Об утверждении временного компенсирующего тарифа Филиалу "КиКС"РГП "Казводхоз"утвержден с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.тариф 1 877,68 тенге/Гкал
VII	Нормативно-технические потери	%	2,90	2,90	0,00	0	Нормативно-технические потери утверждены в размере 2,9 %  или 792,92 Гкал. Фактические потери сложились в размере 2,9 %  или 603,3 Гкал. Уменьшение в связи с уменьшением объема производства теплоэнергии.
		Гкал	792,92	603,3	-189,62	-24
	Справочно:				0,00
6	Среднесписочная численность                             работников , всего	чел.	38	38	0,00	0
	в том числе
6.1	производственного персонала	-//-	38	38	0,00	0
6.2	административного персонала	-//-	0	0	0,00
7	Средмесячная заработная плата, всего	тенге	78 413	92 669	14 256	18
	в том числе
7.1	производственного персонала	-//-	78 413	92 669	14 256	18
7.2	административного персонала	-//-