НОВОСТИ
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям КУЭ за 2017 год
::2018-04-28::
Приложение 1 | |||||||
Карагандинское управление эксплуатации | |||||||
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям | |||||||
Отчетный период: 2017 год | |||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||
Периодичность: годовая | |||||||
Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным | |||||||
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" | |||||||
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" | |||||||
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм-я | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение | Причины отклонения | |
+; - | % | ||||||
I. | Затраты на производство и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 25 086,0 | 41 385,0 | 16 299,0 | 65 | |
1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 7 716,0 | 11 451,4 | 3 735,4 | 48 | |
в том числе | |||||||
1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 3 078,0 | 6 595,7 | 3 517,7 | 114 | Общие фактические затраты по статье "Сырье и материалы" составили 6 595,7 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды - хлор (для обеззараживания воды) на сумму 104,0 тыс.тенге и материалы на ремонт водопроводных сетей. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой, устранение порывов на водопроводных сетях на сумму 6 491,7 тыс.тенге. Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами. |
1.2 | электроэнергия | тыс. тенге | 4 638,0 | 4 855,7 | 217,7 | 5 | Фактические затраты на электроэнергию составили 4 855,7 тыс.тенге, при утвержденной сумме 4 638,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для подачи воды по распределительным сетям. |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 13 395,0 | 14 661,9 | 1 266,9 | 9 | |
в том числе | |||||||
2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 12 188,0 | 13 205,1 | 1 017,1 | 8 | Затраты на оплату труда составили 13 205,1 тыс.тенге при утвержденном плане 12 188,0 тыс.тенге, что выше на 8 % на сумму 1 017,1 тыс.тенге. Увеличение в связи с ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная заработная плата на 1 человека 78 125 тенге. Фактическая среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 84 648 тенге. |
2.2 | соц. налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 1 207,0 | 1 456,8 | 249,8 | 21 | Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 392,0 | 392,2 | 0,2 | 0 | |
4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 3 036,0 | 13 333,6 | 10 297,6 | 339 | |
в том числе | |||||||
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 3 036,0 | 13 333,6 | 10 297,6 | 339 | В связи с производственной необходимостью произведен ремонт водопроводной сети отдельными участками подрядной организацией на сумму 13 333,6 тыс.тенге, при плане 3 036,0 тыс.тенге. Отклонение на сумму 10 297,6 тыс.тенге. |
5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 547,0 | 1 545,9 | 998,9 | 183 | |
в том числе | |||||||
5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 384,0 | 608,4 | 224,4 | 58 | В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, медосмотр, мыло хозяйственное. Затраты сформированы по факту. Увеличение по молоку за счет изменения объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По мылу хозяйственному - изменение объемов и по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. Затраты составили 608,4 тыс.тенге, при плане 384,0 тыс.тенге, факт выше на сумму 224,4 тыс.тенге.или 58%. |
5.2 | материальная помощь на оздоровление | тыс. тенге | 677,1 | 677,1 | На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28 "Оказание материальной помощи" п.105, а также согласно коллективного договора Предприятия на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска" в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Затраты составили 677,1 тыс.тенге. | ||
5.3 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 163,0 | 184,5 | 21,5 | 13 | Затраты сформированы по факту и составили 184,5 тыс.тенге при плане 163,0 тыс.тенге. Увеличение на 13% или 21,5 тыс.тенге. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника в единый накопительный фонд. |
5.4 | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 75,9 | 75,9 | На основании Закона РК "Об обязательном социальном медицинским страховании" с 1 июля 2017 г работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента от заработной платы. При подаче заявки на утверждение тарифных смет 2017 - 2021 г.г. данные затраты не были предусмотрены. Фактические выплаты составили 75,9 тыс.тенге. | ||
II | Всего затрат | тыс. тенге | 25 086,0 | 41 385,0 | 16 299,0 | 65 | Затраты за 2017 год составили 41 385,0 тыс. тенге, при плане 1- года реализации 25 086,0 тыс. тенге., что выше на 65 % или в сумме 16 299,0 тыс.тенге, в связи с увеличением фактических затрат. |
III | Прибыль | тыс. тенге | 0,0 | -16 001,7 | -16 001,7 | Убыток сложился в сумме 16 001,7 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат. | |
IV | Всего доходов, в том числе | тыс. тенге | 25 086,0 | 25 383,2 | 297,2 | 1 | |
население, сторонние организации | тыс. тенге | 13 205,6 | Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 13 205,6 тыс.тенге. | ||||
Собственные нужды (производственные участки КУЭ) | тыс. тенге | 12 177,6 | Стоимость воды питьевого и хозяйственного назначения для собственных (производственных) нужд предприятия | ||||
V | Объемы оказываемых услуг, в том числе | т.м3 | 421,70 | 426,8 | 5,1 | 1 | Утвержденный объем оказанных услуг составляет 421,7 тыс.м³. Фактически оказано услуг 426,8 тыс.м³. Выполнение 101%. |
население, сторонние организации | т.м3 | 222,0 | 222,0 | ||||
собственные нужды (производственные участки КУЭ) | т.м3 | 204,8 | 204,8 | ||||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 59,48 | 59,48 | 0,00 | 0 | Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 1-й год реализации с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. в размере 59,48 тенге/м3. |
VII | Нормативно-технические потери | % | 13,70 | 13,70 | 0,00 | 0 | Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7 % или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7 % или 67,74 тенге/м3. |
м3 | 67,93 | 67,74 | -0,19 | 0 | |||
Справочно: | |||||||
6 | Среднесписочная численность работников , всего | чел. | 13 | 13 | 0 | 0 | |
в том числе | |||||||
6.1 | производственного персонала | чел. | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6.2 | административного персонала | чел. | 0 | 0 | |||
7 | Средмесячная заработная плата, всего | тенге | 78 125 | 84 648 | 6 523 | 8 | |
в том числе | |||||||
7.1 | производственного персонала | чел. | 78 125 | 84 648 | 6 523 | 8 | |
7.2 | административного персонала | чел. |