НОВОСТИ

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям КУЭ за 2017 год

::2018-04-28::

               
              Приложение 1
Карагандинское управление эксплуатации        
Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям 
Отчетный период: 2017 год
Индекс: ИТС-1            
Периодичность: годовая            
Срок представления: ежегодно до 1 мая, следующего за отчетным      
Наименование субъекта: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева"    
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ п/п Наименование показателей Ед-цы изм-я Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  на  2017 год                (с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы  за 2017 год Отклонение Причины отклонения 
+; -   %
I. Затраты на производство и предоставление услуг, всего тыс. тенге 25 086,0 41 385,0 16 299,0 65  
1. Материальные затраты, всего тыс. тенге 7 716,0 11 451,4 3 735,4 48  
  в том числе             
1.1 сырье и материалы тыс. тенге 3 078,0 6 595,7 3 517,7 114  Общие фактические затраты по статье "Сырье и материалы" составили 6 595,7 тыс.тенге. В данную статью вошли затраты на эксплуатационные нужды - хлор (для обеззараживания воды) на сумму 104,0 тыс.тенге и материалы на  ремонт  водопроводных сетей. В связи с производственной необходимостью были проведены ремонтные работы по замене колодцев с запорной арматурой,  устранение порывов на водопроводных сетях   на  сумму 6 491,7 тыс.тенге.  Увеличение связано с непредвиденными ремонтными работами.
1.2 электроэнергия тыс. тенге 4 638,0 4 855,7 217,7 5 Фактические затраты на электроэнергию составили           4 855,7 тыс.тенге, при утвержденной  сумме 4 638,0 тыс.тенге. Фактические затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии с учетом утвержденных норм расхода электрической энергии для подачи воды по распределительным сетям.
2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 13 395,0 14 661,9 1 266,9 9  
  в том числе             
2.1  заработная плата производственного персонала тыс. тенге 12 188,0 13 205,1 1 017,1 8 Затраты на оплату труда составили 13 205,1 тыс.тенге при утвержденном плане 12 188,0 тыс.тенге, что выше на 8 % на сумму 1 017,1  тыс.тенге. Увеличение  в связи  с  ежегодным повышением минимального размера заработной платы на предприятии. В утвержденной тарифной смете принята среднемесячная  заработная плата  на 1 человека 78 125  тенге.   Фактическая среднемесячная  заработная плата за 2017 год составила 84 648  тенге. 
2.2 соц. налог и социальные отчисления тыс. тенге 1 207,0 1 456,8 249,8 21 Увеличение пропорционально роста фонда заработной платы
3 Амортизация тыс. тенге 392,0 392,2 0,2 0  
4 Ремонт, всего тыс. тенге 3 036,0 13 333,6 10 297,6 339  
  в том числе             
4.1  капитальный ремонт, не приводящий к     увеличению стоимости основных средств тыс. тенге 3 036,0 13 333,6 10 297,6 339 В связи с производственной необходимостью произведен   ремонт водопроводной сети отдельными участками  подрядной организацией на  сумму 13 333,6 тыс.тенге, при плане 3 036,0 тыс.тенге. Отклонение  на сумму                    10 297,6 тыс.тенге.
5. Прочие затраты, всего тыс. тенге 547,0 1 545,9 998,9 183  
  в том числе             
5.1 охрана труда и техника безопасности тыс. тенге 384,0 608,4 224,4 58 В данную статью вошли затраты на спец.одежду, спец.молоко, медосмотр, мыло хозяйственное. Затраты сформированы по факту.  Увеличение  по молоку за счет изменения  объемов работ с вредными условиями труда. На основании пункта № 4 приложения к коллективному договору работники  занятые на производстве с вредными условиями труда обеспечиваются спец.молоком в течении года. По  мылу хозяйственному  - изменение объемов  и  по медосмотру и спец.одежде - изменение стоимости. Затраты составили 608,4 тыс.тенге, при плане 384,0 тыс.тенге, факт выше на сумму 224,4 тыс.тенге.или 58%.
5.2 материальная помощь на оздоровление тыс. тенге   677,1 677,1   На основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз" глава 28 "Оказание материальной помощи" п.105, а также согласно коллективного договора Предприятия  на 2015-2018 г.г.п.6.3 раздела VI "Отпуска"  в затраты включены выплаты на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск. Затраты составили 677,1 тыс.тенге.
5.3 обязательные профессиональные пенсионные взносы тыс. тенге 163,0 184,5 21,5 13 Затраты сформированы по факту и составили 184,5 тыс.тенге при плане 163,0 тыс.тенге. Увеличение на 13% или 21,5  тыс.тенге. Согласно Постановления Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 утвержден перечень профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются выплаты по  пенсионным взносам, составляющие 5 % от ежемесячного дохода работника  в единый накопительный фонд. 
5.4 отчисления ОСМС тыс. тенге   75,9 75,9   На основании Закона РК  "Об обязательном социальном медицинским страховании" с 1 июля 2017 г работодателем за счет собственных средств в фонд социального медицинского страхования производятся ежемесячные отчисления в размере 1 процента от заработной платы. При подаче заявки на утверждение тарифных смет 2017 - 2021 г.г. данные затраты не были предусмотрены. Фактические выплаты составили  75,9 тыс.тенге.
II Всего затрат тыс. тенге 25 086,0 41 385,0 16 299,0 65 Затраты  за 2017  год составили 41 385,0 тыс. тенге, при плане 1- года реализации 25 086,0 тыс. тенге., что выше на 65 % или в сумме 16 299,0 тыс.тенге,  в связи с увеличением фактических затрат.
III Прибыль тыс. тенге 0,0 -16 001,7 -16 001,7   Убыток сложился в сумме 16 001,7 тыс.тенге. Данный факт является следствием увеличения затрат.
IV Всего доходов, в том числе тыс. тенге 25 086,0 25 383,2 297,2 1  
  население, сторонние организации тыс. тенге   13 205,6     Доход от предоставленных услуг населению и сторонним организациям составил 13 205,6 тыс.тенге. 
  Собственные нужды (производственные участки КУЭ) тыс. тенге   12 177,6     Стоимость  воды питьевого и хозяйственного назначения для собственных (производственных) нужд предприятия 
V Объемы оказываемых услуг, в том числе т.м3 421,70 426,8 5,1 1 Утвержденный объем оказанных услуг составляет 421,7 тыс.м³. Фактически оказано услуг  426,8 тыс.м³. Выполнение 101%.
  население, сторонние организации т.м3   222,0 222,0  
  собственные нужды (производственные участки КУЭ) т.м3   204,8 204,8  
VI Тариф (без НДС)  тенге/м3 59,48 59,48 0,00 0 Приказом ДКРЕМЗК РК по г.Астана от 21.11.2016 г. № 158-ОД утвержден тариф на 1-й год реализации  с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г.  в размере 59,48 тенге/м3
VII Нормативно-технические потери % 13,70 13,70 0,00 0 Нормативно-технические потери утверждены в размере 13,7 %  или 67,93 м3. Фактические потери сложились в размере 13,7 %  или 67,74 тенге/м3
м3 67,93 67,74 -0,19 0
  Справочно:            
6 Среднесписочная численность                             работников , всего чел. 13 13 0 0  
  в том числе             
6.1 производственного персонала чел. 13 13 0 0  
6.2 административного персонала чел. 0   0    
7 Средмесячная заработная плата, всего                         тенге 78 125 84 648 6 523 8  
  в том числе             
7.1 производственного персонала чел. 78 125 84 648 6 523 8  
7.2 административного персонала чел.          



Страница:  1 Вперед

    О КАНАЛЕ     НОВОСТИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     ВАКАНСИИ       ПОКАЗАТЕЛИ       ДОСКА ПОЧЕТА       КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ